Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

четверг, 13 ноября 2014 г.

КАК НАМ ВЫЖИТЬ В ПРОТИВОСТОЯНИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТРЕЙДЕРАМИ

       Давно планировал написать статью о различиях между профи и новичками в трейдинге, но всё как-то не складывалось. И вот на сайте +Дмитрия Михайлова появился перевод статьи +Sam Seiden по этой тематике, после чего всё же решил взяться за это дело.
       О различиях написано много, в том числе и академиками  +Online Trading Academy. Ведь без понимания этих различий новичкам практически невозможно противостоять профессиональным трейдерам и институциональным инвесторам. Но я попытаюсь не просто в очередной раз перечислить указанные различия, а попробую привязать их рассмотрение к анализу одной из наиболее важных ситуаций в трейдинге – развороту рынка (рис. 1), который все мы пытаемся спрогнозировать и поймать.
  

Рис. 1. Разворот цены на историческом минимуме.



       Сначала кратко: в качестве основных индикаторов отличия между профи и новичками решил выделить следующее:
1) уровень образования;
2) представление о специфических ценовых областях;
3) учёт больших таймфреймов;
4) информированность;
5) подход к принятию торговых решений;
6) отношение к трейдингу;
7) психология трейдинга;
8) диверсификация капиталов;
9) наличие высшей, абсолютной цели в трейдинге.

1) Уровень образования

       Думаю, что первым важнейшим отличием профессиональных трейдеров и финансовых аналитиков от новичков является уровень образования. Имеется в виду конечно же не объём приобретённых знаний, а их качество и реалистичность, их важность для действительно прибыльного трейдинга. Ведь голова новичка может быть напичкана самыми разнообразными знаниями и методами анализа ценовых графиков, начиная от наклонных линий и индикаторов, и заканчивая нейронными сетями. В этом плане новички-самоучки, или новички, посетившие бесчисленное множество типовых семинаров, курсов и тренингов, могут стать «экспертами», равных которым трудно будет сыскать. Как шутят харьковские системные аналитики, превратиться в "торговых специалистов", столь мало знающих о многом, что практически не знающих ничего обо всем:)).
       Однако даже убедившись со временем в неработоспособности ранее изученных навороченных методик и систем торговли, и приступив к изучению действительно прибыльных простых торговых алгоритмов, основанных, например, на стратегии Price action, они никак не могут "очистить" свой разум, чтобы избавиться от всевозможного информационного мусора в головах и начать обучение с чистого листа. При этом новички настойчиво пытаются совмещать ранее изученные методики и инструменты с новой стратегией, создавая некий гибрид и думая, что это непременно и в ближайшее время улучшит результаты их торговли. Они забывают, что процесс замысловатого комбинирования и чрезмерного усложнения в трейдинге является одной из основных причин, почему высокий процент трейдеров последовательно в долгосрочной перспективе терпят на рынке убытки.
       В то же время профи в трейдинге имеют прочный образовательный фундамент, обладая хорошим специальным истинным образованием, часто будучи выпускниками престижных школ и академий или финансовых факультетов престижнейших университетов мира. Кроме того, большинство из нынешних профессиональных трейдеров много лет были работниками торговых бирж и имеют реальный опыт торговли на живых финансовых, фондовых или товарных рынках. Наконец, в худшем случае, успешные индивидуальные трейдеры-спекулянты были учениками указанных выше профи, или же самостоятельно достигли понимания сути рынков благодаря невероятной внутренней мотивации, работоспособности и многолетнему горькому опыту.
       Будущие профессионалы признают исключительную важность обучения, не пасуют перед трудностью образовательного процесса, постоянно проявляя в учёбе старание и усердие, а также готовность к тяжёлой работе по непрерывному самосовершенствованию как в плане углубления знаний о работе финансовых рынков, так и в плане психологической подготовки. Вместо того, чтобы усложнять торговлю и распылять своё внимание между множеством всевозможных торговых инструментов, они сосредоточены на изучении, отработке и совершенствовании своих простых, но прибыльных торговых стратегий. Стратегий, которые предоставляют наиболее "легкую" возможность взять у рынка  прибыль при очевидных торговых сигналах, а не погоню за всем подряд, что создано случайным рыночным шумом. Они понимают, что в трейдинге, как и во многих других видах деятельности, лучше научиться и уметь делать что-то одно простое, но лучше всех, чем пытаться делать много всего разного, но плохо и поверхностно.
       Встречаясь с трудностями в обучении и первыми неудачами в торговле, будущие профи не пасуют перед ними, а оставаясь упрямыми и настойчивыми, постоянно развивают упорство и выносливость, чтобы пройти весь сложный путь своего профессионального становления. Для них такое становление в трейдинге - это не спринт, а марафон. Таким образом, в течении определённого длительного периода профи инвестируют в себя время и деньги, чтобы потом крупные инвесторы инвестировали в профи.
       Новички не имеют специальных, необходимых для успешного трейдинга, знаний или же довольствуются поверхностными или иллюзорными знаниями о рынках, при этом либо не прикладывая особых усилий в этом направлении, либо грызя не тот орешек. Часто имея только внешнюю денежную мотивацию и не обладая мотивацией внутренней, основанной на интересе, любопытстве и любви к трейдингу, они теряют интерес к нему с потерей депозита или в случае длительного отсутствия прибыльной торговли.
       Наиболее важные образовательные аспекты, а также актуальные для начинающих торговцев вопросы обучения действительно прибыльному трейдингу, более детально раскрыты в серии статей этого блога под общим названием "Извилистая кривая обучения трейдингу".

2) Представление о специфических ценовых областях

       Вернёмся к ценовому графику, приведенному выше на рис. 1, и на примере валютной пары EUR/USD рассмотрим последний значительный разворот валютного рынка на историческом для Евро минимуме, произошедший в июле-августе 2012 года.
       Мы видим, что этому развороту предшествовал длительный нисходящий тренд довольно приличной силы. Мощные ценовые падающие импульсы сменялись небольшими откатами. За последний, предшествующий развороту, месяц была только одна существенная коррекция тренда, после которой цена снова сделала новый рывок вниз, пробивая предыдущие минимумы. Ну какие могли сложиться настроения у огромной массы торгующих новичков? Естественно, медвежьи.
       В этом проявляется парадоксальная черта трейдеров-новичков в частности, и людей вообще: ослепление текущими явными тенденциями, слепая вера и надежда на их продолжение, а также привычка (или инстинкт?) следовать за толпой. С одной стороны, люди начинают веровать во что-то только после того, когда это что-то длится уже довольно долго, и когда в него уверовало подавляющее большинство – толпа. Следовать толпе значительно комфортнее и безопаснее, чем идти против неё. С другой стороны, уверовав во что-то, люди начинают надеяться, что оно будет длиться до бесконечности. Но нет ничего вечного. Более того: то, что длится довольно долго, и во что уверовали уже почти все, обычно НАИБОЛЕЕ БЛИЗКО К СВОЕМУ ЗАВЕРШЕНИЮ.
       Давайте проведём аналогию с финансовыми пирамидами. Только после того, как подобная пирамида раскручена на полные обороты, в неё начинает веровать максимальное количество наивных вкладчиков, ожидая легкую прибыль и следуя примеру предыдущих. Но именно в такие моменты пирамида наиболее близка к краху, что и требуется организаторам подобной пирамиды, заманившим в ловушку толпу доверчивых и жадных людей.
       Или ещё пример. Прошлой зимой я с приятелем возвращался в Харьков с командировки из городка Тростянец Сумской области. Решили ехать проходящей быстрой и комфортабельной маршруткой-экспрессом Сумы-Харьков, которая ходит каждый час, но не заходит на местную автостанцию, и поэтому её надо ловить на трассе. Однако, по ошибке мы просчитались со временем её следования через Тростянец (позже узнали, что для этого рейса интервал был два часа), в результате чего вынуждены были почти полтора часа ждать на дороге. Так вот, после более чем часового ожидания на морозе мой приятель не выдержал и предложил уехать ближайшим рейсовым автобусом-развалюхой, скрепляя свое предложение недовольными дополнениями. Он окончательно уверовал в то, что маршрутка не придёт, именно тогда, когда до её прихода, вероятней всего, оставались считанные минуты! Я с трудом его уговорил не останавливать этот автобус и дождаться маршрутки. Уверен, что если бы с нами стояла толпа попавших в подобную ситуацию пассажиров на Харьков, подавляющее большинство из них уехали бы на этом автобусе. Но мы не остановили автобус и дождались маршрутку, приехавшую через несколько минут с двумя свободными местами нам в подарок. Так трейдинг помог нам доехать в Харьков в тепле и уюте менее чем за два часа, а не трястись в старом холодном автобусе более трёх часов)).
       Разве изображённое на рис. 1 не напоминает вам описанные ситуации? Итак, после длительного нисходящего тренда, тем более после гэпа вниз с пробоем отмеченного зелёного уровня поддержки и формированием новых минимумов, у всей огромной массы трейдеров-новичков было верование в продолжение падающего тренда и медвежьи настроения. Поэтому, при откате цены к жёлтому прямоугольнику с:
  • заполнением гэпа;
  • тестированием ценой только что пробитого уровня поддержки (который по идее теперь должен превратиться в уровень сопротивления);
  • одновременным тестированием синей статической линии сопротивления, а заодно и динамической линии сопротивления в виде среднего (здесь не показано) и т.п., 
эта огромная масса была готова продавать. Ведь все складывалось в пользу коротких позиций, тем более, что при тестировании зелёного и синего уровней цена начала формировать направленные вверх хвосты свеч и делать откаты вниз, приглашая все новых и новых продавцов.
       Но тогда возникает закономерный вопрос: если все были готовы продавать, тогда какая невероятная сила смогла не только перемолотить и поглотить всю эту огромную массу ордеров на продажу, но ещё и вызвать мощный рывок цены вверх? Что это могло быть? Вероятно, одно из двух: либо вирус в глобальной торговой информационной системе, исказивший ценовой график)), либо пришедшие на рынок крупные учреждения и банки со своими огромными заказами. Именно остаточные ордера этих заказов и привели к ралли цены в виде мощной растущей свечи, сформировав жёлтую зону спроса – базу, с существенным дисбалансом между спросом и предложением. А все новички-продавцы стали «вкладчиками рухнувшей финансовой пирамиды», или «пассажирами старого развалившегося автобуса». Как тут не вспомнить высказывание Марка Твена: "Всякий раз, когда вы окажетесь на стороне большинства - это время, чтобы остановиться и задуматься". 
       И здесь можно говорить о втором важном отличии профи от новичков: профи не следуют за толпой и безосновательно не рассчитывают на продолжения тенденций, поскольку они имеют представление о специфических ценовых областях: оптовых и розничных ценах. В этих областях цена разворачивалась в прошлом, меняя текущую тенденцию на противоположную. Поэтому, с высокой степенью вероятности подобное может повториться и в будущем, когда цена снова достигнет этих областей. При этом, терпеливо дождавшись возврата цены к оптовой/розничной области, профи начинают процесс накопления/распределения интересующих их активов, а после завершения соответствующего процесса и разворота цены, становятся заинтересованы в движении цены к противоположной оптовой ценовой области.
       Давайте посмотрим на график анализируемой пары EUR/USD на большем (недельном) таймфрейме, показанный на рис. 2.
  

Рис. 2. Достижение ценой оптовой области и разворот от неё.

       Фактически, цена уже в третий раз подходила тестировать эту важную историческую область оптовой цены – зону спроса большего таймфрейма. Конечно, в таких ситуациях зона спроса могла ослабеть и оказаться пробитой очередным тестом. Однако, как слышал в одном из видеокурсов, нужны веские основания для пробоя важного уровня. Видимо, в данном случае у профи таких веских оснований не нашлось)). Наоборот, скорее у них были все основания считать, что рынок развернется. Ожидая этого, очевидно, профи заранее, еще на подходе к этой зоне спроса, закрывали свои короткие позиции. Обратите внимание на пилообразный характер последней большой коррекции падающего тренда на рис. 1, которая вполне могла быть поэтапным закрытием учреждениями и банками своих больших коротких позиций с фиксацией прибылей.
       Кстати, в настоящий момент, после истечения более двух лет, цена снова вернулась и приближается к этому оптовому уровню. Интересно, как теперь настроены крупные участники валютного рынка? Думаю, что в любом случае нам следует насторожиться и ждать развязки ситуации.
       Детальнее с особенностями действий профи в зонах оптовых/розничных цен можно ознакомиться в серии статей данного блога под общим названием "Зачем трейдеры нужны рынку, или спекулянт спекулянту - рознь".

3) Учёт больших таймфреймов

       Из только что рассмотренного второго отличия между профи и новичками вытекает третье: профи обязательно учитывают большие таймфреймы в своей торговле. Во-первых, благодаря этому при анализе текущей ситуации на рынке они смотрят на него через «широко открытое окно», тем самым видя и учитывая при принятии торговых решений предыдущие важные ценовые движения и уровни. Учет и анализ больших таймфреймов дает им возможность увидеть, какое направление рынка в настоящее время несет наибольшие шансы, а также узнать, где вероятней всего закончится текущая тенденция (тренд) и начнется новая, чтобы вовремя закрыть свои активные прибыльные сделки и с идеальным соотношением риск/вознаграждение открыть новые торговые позиции раньше всех остальных трейдеров.
       Во-вторых, профи практически не обращают внимания на очень мелкие таймфреймы (ниже Н4 или Н1) из-за обладания крупными капиталами. Эти мелкие таймфреймы им не интересны. Ведь после начала покупок (накопления) в области оптовых цен или продаж (распределения) в области розничных цен крупным учреждениям и банкам требуется определённое время, чтобы заполнить их крупные заказы (ордера). Поэтому их интересуют большие периоды времени и широкие ценовые зоны, в которых цена будет оставаться достаточно долго, чтобы выполнить все их заказы.
       В зонах же спроса/предложения мелких таймфреймов цена находится мало времени, не обеспечивая достаточный для профи поток ордеров, и закрывая только часть их заказов. Кстати, такое порционное выполнение ордеров профи часто приводит к пилообразному движению цены при разворотах рынка, прежде чем начнётся новый тренд.
       В противоположность профессионалам, новички как правило не осведомлены о понятии оптовых и розничных цен, и обычно работают на малых внутридневных ТФ. В результате они смотрят на рынок через «замочную скважину», не видя и не учитывая в своей торговле предыдущих важных ценовых движений и уровней. Следуя толпе, они слепо и эмоционально покупают после роста цены прямо в область этих важных розничных цен, и наоборот - продают после падения цены в область важных оптовых цен, когда соответствующие ценовые движения уже на исходе. Ведь на малых таймфреймах практически не заметны действия профессионалов, что облегчает им запутывание и заманивание новичков в разнообразные ловушки.
       В целом, торговля с учётом только малых таймфреймов напоминает ситуацию, когда за "деревьями не видно леса", при которой трейдеру очень легко запутаться и заблудиться в деталях ценового графика. В то время как большие таймфреймы позволяют как бы "взлететь над лесом", взглянуть на него свысока, фокусируя свой ум и своё внимание на более широкой "панораме местности". А уже потом можно и опуститься вниз, "ощупывая" каждое отдельное "деревцо", но уже с пониманием общей картины рынка.
       Здесь следует вспомнить ещё и о том, что использование мелких ТФ даёт массу ложных предпосылок для торговли, что приводит новичков к переторговыванию и крупным потерям на фоне мелких прибылей, к сильной эмоциональной зависимости результатов торговли, а также вынуждает их проводить жизнь напролет за экранами мониторов.
      Наконец, торговлю на мелких таймфреймах часто можно определить как "сфальсифицированную игру" на деньги, поскольку краткосрочными движениями на рынке и малыми ценовыми структурами удается сравнительно легко манипулировать, в отличие от движений и структур на больших сроках.
       О подходах к анализу движения цены и трендов на различных таймфреймах можно познакомиться в статье данного блога под названием "Сколько друзей-трендов должно быть у трейдера".

4) Информированность

       Следующим, четвёртым, важным отличием между профи и новичками является то, что профи обычно хорошо и заранее информированы о ситуации, которая происходит на рынке. Это даёт им возможность действовать на опережение. Новички же обычно всегда опаздывают, узнавая о действиях профи позже, и наблюдая последствия этих действий уже в виде ценовых движений. Да и то, далеко не все новички способны распознать и «прочитать» на ценовых графиках результаты действий профи.
       Иногда учреждения и банки оплачивают опережающее получение ими новостей, или же сами создают и вещают нужные им «новости», используя различные СМИ (средства массовой иллюзии), тематические передачи или даже собственные телерадиоканалы. Вещают специально и преднамеренно, с целью создания иллюзии и введения в заблуждение толпы верующих новичков. Новички не понимают, что если они узнали какую-то финансовую новость, то часто кто-то ЗАРАНЕЕ своими действиями «создал» эту новость, и для профи она совсем не новость. Это почти как в программе новостей от +Михаила Галустяна на канале «Сев-Кав TV»: наши новости выходят через 10 мин после новостей на центральных каналах, иначе у нас не было бы новостей)).
       Кстати, более детально о новостях и их истинной роли при торговле на финансовых рынках можно познакомиться в статье этого блога под названием "Новости и их место в торговой стратегии Price action".
       Обратите внимание на рис. 1 на некоторые интересные моменты. Во-первых, на так называемый гэп новичков в самом конце падающего тренда. Не исключено, что причиной этого гэпа (как и других, рядом расположенных нисходящих ценовых импульсов) стали плохие новости, в которых говорящие головы с умным выражением лица рассказывали о негативных тенденциях на рынке, и о том, в какую глубокую бездну будет продолжаться падение Евро. Хотя истинной целью этих «новостей» было заманивание новичков в продажи в области оптовой цены, где «хозяева новостей» – банки и учреждения, уже полным ходом вели процесс накопления, массово скупая все короткие позиции новичков.
       Во-вторых, стоит обратить внимание на возврат цены к отмеченной желтой базе и её тест с последующим разворотом (см. окружность на рис. 1). Этот возврат и тест на данном таймфрейме имеет вид одной мощной широкодиапазонной свечи с длиннющим хвостом. Представляете, какие эмоции там бурлили? И что могло стать причиной этих эмоций и сильных ценовых движений? Скорее всего – новости, а также провокационные действия профи, задача которых состояла в том, чтобы запутать новичков и снова заманить их на сторону продаж, толкнуть цену обратно в жёлтую зону спроса и убедить новичков эмоционально продавать прямо в эту зону, обеспечивая ликвидность собственных активов: ведь в этой зоне спроса осталась масса незакрытых ордеров на покупку от банков и учреждений. Хотя есть мнение, что там могли быть не только остаточные ордера профи. Ведь если профи действительно приступили к фазе накопления актива в оптовой ценовой области, и заинтересованы в дальнейшем росте цены на этот актив, то при возврате цены к желтой зоне спроса они могут выставлять дополнительные ордера на покупку и доливать свои позиции, тем самым добавляя спроса, а заодно и защищая свои ранее открытые длинные сделки.
       И толпа клюнула, поддавшись иллюзиям. Где-то читал в академиков, что к хорошей истинной базе цена вероятней всего вернётся, прежде чем продолжит дальнейшее движение.
       Если посмотреть дальше вправо на этот ценовой график (на рис. 1 не показано), то можно увидеть, что эти карусели продолжались ещё две недели, пока профи, эксплуатируя ложные надежды и верования новичков, и одновременно скрывая свои истинные намерения, не завершили процесс накопления, после чего цена уверенно пошла вверх.

5) Подход к принятию торговых решений

       Со всего этого вытекает пятое важное отличие между профи и новичками. На рынке всегда много финансового «шума»: новостей, мнений «экспертов», советов аналитиков, предположений и уверений о дальнейшем движении цены, положительных отзывов о новых эффективных теориях и торговых стратегиях, о чудодейственных советниках, индикаторах и т.д. Однако профи всегда принимают торговые решения самостоятельно, под "жесткой" дисциплиной, терпеливо и усердно следуя только своему торговому плану и фокусируясь только на самом простом и главном: проверенной и доказавшей свою эффективность торговой стратегии, основанной на законе соотношения между спросом и предложением. Но при этом они сами же несут всю ответственность и все риски за принимаемые ими решения и полученные торговые результаты. Поэтому они всегда ждут самых выгодных (оптовых или розничных) цен, чтобы войти в сделку, и самых выгодных цен – чтобы выйти из неё, торгуя по жесткому алгоритму, механически и без лишних эмоций.
       Новички же поддаются новостям и следуют советам других, а потом этих же других и обвиняют во всех своих потерях и неудачах. Они неоправданно усложняют торговлю излишними аналитическими инструментами, действуют эмоционально и нетерпеливо, нарушая торговую дисциплину и свой торговый план. Часто меняют правила торгового плана при первых же неудачах. Если это план вообще существует. Ведь многие начинающие трейдеры, даже зная о необходимости наличия торгового бизнес-плана, думают, что поначалу можно попробовать поторговать и без него. А уже "потом" когда-нибудь они может его и составят. Но к сожалению, обычно это "потом" уже никогда не наступает.      
       Профи торгуют, учитывая реалии рынка, тогда как торговля новичков основана на заблуждениях и верованиях о рынке. Профи богаты и счастливы от того, что новички верят в то, во что они верят. Профи смеются всю дорогу к банку, идя туда с деньгами новичков:).

6) Отношение к трейдингу

       Прежде чем перейти к рассмотрению следующего отличия между профи и новичками, снова обратимся к рис. 1, где продающие в желтой базе новички потерпели фиаско. А ведь очень многие из них даже стоплосс не установили, терпя боль возрастающих потерь и надеясь на возврат цены к базе, чтобы закрыть убыточные сделки хотя бы в нуле. Теперь такие трейдеры-новички будут трястись над этой одной убыточной сделкой, ночами не спать и постоянно глазеть в монитор или планшет, боясь потерять полностью весь депозит, а также теряя возможность открывать другие, потенциально прибыльные сделки. Они оказались запертыми в клетке с хищником: теперь неизвестно, что наступит раньше – или дверка снова откроется, или хищник их сожрёт.
       Отсюда шестое важнейшее и, возможно даже, решающее отличие: профи всегда управляют рисками и торговым капиталом, относясь к трейдингу, как к бизнесу, и имея предпринимательское и вероятностное мышление. Учитывая важность этого отличия, детальное раскрытие его особенностей и ньюансов вынесено автором в отдельную серию статей данного блога под общим названием "Трейдинг - игра или бизнес?".

7) Психология трейдинга

       Здесь уместно перейти к седьмому отличию. Профи, в отличие от трейдеров-новичков, в своей торгово-инвестиционной деятельности большое значение придают учёту важных психологических аспектов трейдингаВ течении длительного времени они работали над собой, чтобы свести к минимуму влияние на результаты их торговли эмоциональной составляющей трейдинга. Способность профи к непрерывному личностному изменению и самосовершенствованию позволяет им адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям рынка.
      С другой стороны, они знают о всех психологических особенностях и недостатках начинающих трейдеров. Ведь новичкам обычно не интересны вопросы, связанные с психологией трейдинга. Они редко обращают внимание на необходимость совершенствования своих внутренних данных, концентрируя все свои усилия лишь на полировке механических данных торговли. Поэтому во время принятия торговых решений они оказываются подверженными сильному влиянию различных негативных эмоций. В частности, таких разрушительных для успешного трейдинга эмоций, как жадность и страх, которые в самые ответственные моменты затмевают разум новичков, а также душат их способность к осознанному риску.
       Благодаря этому профи могут умело играть на эмоциях жадности и страха у начинающих трейдеров, расставляя для них различные ловушки и заманивая их туда.
       Давайте снова вернёмся к рис. 1. Ведь в желтой базе, кроме покупающих профи с их остаточными незакрытыми ордерами, а также указанных выше
  • 1 - терпящих боль потерь новичков-продавцов, которые не установили стоплосс (или постоянно его перемещали дальше от цены),
присутствовали и другие участники рынка. Это
  • 2 - новички, которые купили на восходящем пробое зелёного уровня сопротивления, и получили неплохую прибыл. Воодушевлённые таким успехом, в случае возврата цены к базе они будут пытаться снова покупать вблизи этого уровня, отлавливая разворот цены. Далее,
  • 3 - новички, которые оставались сторонними наблюдателями и упустили возможность заработать на сильном рывке цены от базы. Чтобы наверстать упущенное, они тоже будут пытаться покупать при возвращении цены к зелёному уровню, аналогично отлавливая разворот цены. Наконец,
  • 4 - новички, которые при быстром падении цены к базе будут втянуты в эмоциональные продажи, особенно после пробоя ценой зелёного уровня, продавая прямо в зону спроса.
       Будьте уверены – профи, понимая эту ситуацию, с выгодой для себя обустроят достойные ловушки всем перечисленным категориям новичков, отобрав их деньги и выбросив их с рынка. С профи на рынке останутся только те трейдеры, торговля которых будет максимально синхронизирована с действиями крупных учреждений и банков. Поэтому на последнем, собственно, и сосредоточена основная суть обучения трейдингу в Онлайн Академии.
      Здесь стоит заметить, что те из новичков 1-й, 2-й и 3-й категорий, которые дождались возврата цены в жёлтую зону, покупали там вместе с профи, тем самым повышая силу базы и, соответственно, увеличивая вероятность разворота цены от неё.
     Кстати, обратите внимание на то, что из 4-х перечисленных выше категорий новичков, первые три категории пережили изначальный эмоциональный всплеск именно в момент формирования базы, и только последняя категория – при первом тестировании этой базы (хотя они также могли быть ранее в одной из предыдущих категорий). Академики часто указывают на то, что мы должны искать новичков этой последней категории на другой стороне наших сделок (при тесте базы), но скромно умалчивают о первых трех категория (при формировании базы). Может для того, чтобы не раскрывать всех секретов поиска истинных баз?
       
       Детальнее с отличиями в психологии трейдеров - профессионалов и новичков - можно ознакомиться в указанной выше серии статей "Трейдинг - игра или бизнес?". В целом же вопросы, связанные с психологическими аспектами трейдинга и особенностями формирования у трейдеров правильного торгового мышления, раскрыты в разделе "Психология трейдинга" данного блога, в частности, в следующих двух статьях: здесь и здесь.

8) Диверсификация капиталов

       Следующее, восьмое, отличие между профи и новичками связано с диверсификацией. Профи стараются диверсифицировать свой торговый капитал, инвестируя его в различные направления, рынки и инструменты, чтобы «не класть яйца в одну корзину». Причём, они используют различные типы и направления диверсификации:
  • диверсификация по риску, когда часть капитала вкладывается в более рисковые, но и потенциально более прибыльные инвестиции, а другая часть – в менее прибыльные, но более надёжные инвестиции;
  • диверсификация по масштабам торговли, когда одна часть активов задействована в позиционной торговле, другая – в свинг-трейдинге, третья – в дейтрейдинге;
  • диверсификация по классам активов, когда имеет место распределение инвестиций между различными инструментами и рынками: валютным рынком Форекс, рынком опционов, товарно-сырьевым рынком, рынком драгметаллов прочее.
       Новички обычно далеки от вопросов диверсификации. В первую очередь, из-за скудности их знаний, а также из-за отсутствия широкого торгового опыта в различных направлениях трейдинга и используемых торговых инструментов. Кроме того, профи часто работаю в учреждениях и банках, где между трейдерами возможно разделение труда по разным направлениям диверсификации, тогда как новички – как правило, одиночки.
       Наконец, новичкам часто особенно то и нечего раскладывать в разные корзины, поскольку «яиц» у них обычно очень мало. Да и те, что есть – совсем не крепкие орешки)): часто это не свободные деньги, а занятые у кого-то, полученные под залог прочее. Поэтому новички вынуждены ограничиваться каким-то одним рынком (например, Форекс), а в пределах него – коротким списком используемых инструментов, что не имеет ничего общего с диверсификацией. А для некоторых, учитывая их совсем маленький депозит, подъемными являются всего одна-две одновременно открытые сделки с минимальными лотами.

9) Наличие высшей, абсолютной цели в трейдинге

       В завершение, ко всем перечисленным различиям между профи и новичками следует добавить ещё одно, девятое: в отличие от новичков профи располагают не только кратко- и среднесрочными целями в торговле на финансовых рынках; у них имеется некая высшая, абсолютная цель трейдинга, а также её визуализация благодаря сенсорному видению успешного будущего их торгово-инвестиционной деятельности в частности, и жизни - в целом. В моменты, когда они обескуражены потерями и неудачами, это богатое сенсорное видение подпитывает им вдохновение и мотивацию. В результате, профи, как правило, высоко мотивированы в плане движения к своей абсолютной цели, и пытаются сделать всё возможное для её достижения. К тому же, они давно определились с ответом на фундаментальный целевой вопрос: желают ли они сами определять качество своей жизни или предпочитают, чтобы это делала за них существующая в мире финансовая система? И поверьте, золотой серединки в этом ответе не может быть!
       Детально с вопросами указанной абсолютной цели можно познакомиться в статье данного блога под названием "А вы определили свои цели в трейдинге?".

       Различия между профи и новичками никогда не исчезнут, они вечны. Эти различия также будут иметь место (но уже в меньших масштабах) между институциональными инвесторами и опытными индивидуальными трейдерами ввиду ограниченных финансовых возможностей последних. Это как единство противоположностей, обеспечивающее возможность функционирования финансовых рынков. Если на рынке будут только профи, он перестанет функционировать; если на базаре будут только продавцы, то кому нужен такой базар?; если в саванне будут только львы, то на кого они там будут охотиться и как они смогут там выжить?
       Однако, чтобы остаться в трейдинге, чтобы выжить в нём, наша задача индивидуальных свободных трейдеров-спекулянтов состоит в том, чтобы свести к минимуму различия между нами и профи по самым ключевым моментам. Научиться думать, как они, понимать их действия, уметь видеть их следы на ценовых графиках, чтобы, с одной стороны, в нужный момент зацепиться за уходящий мощный локомотив, а с другой – вовремя с него спрыгнуть.

7 комментариев:

  1. Да хороша статья есть чему поучиться , вот только если можно когда ссылку даёте на рисунок , возможно ли его повторять , а то когда читаешь статью нужно посмотреть график снова прокручивать. А так читаешь статью смотришь на график и анализируешь прочтённый абзац.

    ОтветитьУдалить
  2. Кстати, на ТФ Д1 цена не дошла до базы, а на ТФ Н4 - прямо от базы ушла вверх. Значит делаем выводы: смотрим зоны на старшем ТФ, а вход определяем на младшем, т.е.Н4, но Стоп Лос надо выставлять на старшем ТФ. Это я больше для убеждения, себя!!!

    ОтветитьУдалить
  3. Наверное лучшим убеждением самого себя является собственный торговый план, где все подобные детали должны быть прописаны и соблюдаться. Я на всю жизнь запомнил слова своего бывшего наставника (не в трейдинге:)): "Ты можешь говорить всё что угодно, рассуждать, придумывать и прочее. Но пока ты все это не записал, то его как-будто бы и нет".

    ОтветитьУдалить
  4. Профи смотрят только на большие ТФ, так зачем нужна - диверсификация по масштабам торговли, когда часть активов задействована в том числе и в дейтрейдинге? Тут скорее нужно говорить только о позиционной торговле или на крайний случай о свинге.

    А как быть с дейтрейдерами или даже с скальперами, которые умеют делать деньги. А таких не мало. Вроде получается, торгуют не по правилам истинного рынка, но тоже являются последовательными и прибыльными трейдерами. Кстати, кажется Веласкес торгует на М5-М15 опускаясь вплоть до тикового графика.

    Аналогия с пирамидами очень точная. Буду пользоваться.

    ОтветитьУдалить
  5. Почему дейтрейдеры и скальперы - это не по правилам. Думаю - это сказано не совсем корректно. Во-первых правила прайсэкшен работают на любых ТФ. Во-вторых, торговля на малых ТФ не рекомендуется начинающим трейдерам, которые не в состоянии правильно реагировать на быстрые изменения на рынке. А с опытом это не противопоказано. Многие профи с повышенным темпераментом со временем переходят на меньшие ТФ. Другое дело, что это не приемлемо для тех трейдеров, которые не хотят все время сидеть за компом, и которые по своему темпераменту и жизненному настрою не живут только одной торговлей.

    ОтветитьУдалить
  6. Нет, я не то имел ввиду. Цитата:" профи практически не обращают внимания на очень мелкие таймфреймы (ниже Н4 или Н1) из-за обладания крупными капиталами. " Если и на мелких ТФ работает система Сейдена, значит ли это что и банки там торгуют. потому что академики в первую очередь обращают внимания на действия крупных игроков. Другими словами, почему стратегия академиков работает на мелких ТФ, если там нет банков?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. На каждом таймфрейме есть свои "тяжеловесы", ордера которых создают базы. Чем на большем ТФ база, тем более крупными участниками рынка она создана.

      Удалить