Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

понедельник, 14 марта 2016 г.

ИЗВИЛИСТАЯ КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ ТРЕЙДИНГУ. Часть 1

«Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь», А.С. Пушкин.

Мне кажется, что эти слова великого поэта очень точно характеризуют процесс обучения трейдингу большинства из нас. И вообще, не о трейдерах ли он здесь ведёт речь)? Может Александр Сергеевич и сам был не прочь побаловаться «игрой» на бирже))?


Трейдер движется по кривой обучения, проходя этапы развития и профессионального становления. Но каково истинное направление этого движения?))


       В одной из своих статей автор блога ранее отмечал, что пожалуй единственным на сегодняшний день способом эффективно приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям рынка является так называемый дискреционный изыскательный подход к анализу ценовых движений с применением способностей человеческого ума. Ведь в настоящий момент времени еще не существует компьютеров и компьютерных программ (по крайней мере – пока), способных в этом плане успешно конкурировать с потенциалом и торговой производительностью человеческого разума. Поэтому основное, что нужно сейчас трейдеру для действительно успешной торговли на рынках, находится между его ушей)).
Тогда если наш разум является самым мощным оружием на рынке, то видимо наиболее эффективным и рациональным будет потратить имеющиеся средства на его правильное развитие, на получение солидного и правильного торгового образования, на собственное профессиональное становление в трейдинге, а не на приобретение всевозможных торговых программ и советников.
В связи с этим, в дополнение к ранее уже затронутой проблематике важности истинного обучения в трейдинге (см. например, статьи блога здесь и здесь), мне показалось важным рассмотреть ряд других образовательных аспектов, акцентируя при этом внимание на наиболее существенных моментах обучения и профессионального становления начинающих трейдеров.
       Кроме того, я прошу уважаемых трейдеров дополнительно обратить внимание на ряд других важных предостережений и ньюансов всеобщего обучения трейдингу, которые изложены автором в статье о сути рынка.
Следует заметить, что эта работа будет ещё одной статьей блога, которые я отношу к категории «во благо принципа «установил и забыл»». Выделяя время на чтение таких статей, трейдер как бы продолжает заниматься вопросами трейдинга, и в то же время отвлекается от назойливого желания еще и еще раз посмотреть на графики в мучительных поисках несуществующих возможностей для входа в рынок, или же в губительном стремлении лишний раз поуправлять своими ранее открытыми сделками.

А начать изложение материала хотелось бы с понравившейся мне притчи о сложностях обучения и четырёх «врагах» человека на пути к знаниям (названная как «учение Дона Хуана»), которую я однажды прочел на одном из трейдинговых интернет-ресурсов (не помню ссылки).

«Учение Дона Хуана»

«Когда человек начинает учиться, он никогда не имеет четкого представления о препятствиях. Его цель расплывчата и иллюзорна; его устремленность неустойчива. Он ожидает вознаграждения, которого никогда не получит, потому что еще не подозревает о предстоящих испытаниях.
Постепенно он начинает учиться – сначала понемногу, затем все успешней. И вскоре он приходит в смятение! То, что он узнает, никогда не совпадает с тем, что он себе рисовал, и его охватывает страх. Учение оказывается всегда не тем, что от него ожидают. Каждый шаг – это новая задача, и страх, который человек испытывает, растет безжалостно и неуклонно. Его цель оказывается полем битвы.
И таким образом перед ним появляется его первый извечный враг: Страх! Ужасный враг, коварный и неумолимый. Он таится за каждым поворотом, подкрадываясь и выжидая. И если человек, дрогнув перед его лицом, обратится в бегство, его враг положит конец его поискам. В итоге, он никогда ничему не научится. Он никогда не станет человеком знания. Он может стать пустомелей или безвредным напуганным человечком: но во всяком случае он будет побежденным. Первый враг поставил его на место.
Если человек поддался страху и готов испытывать страх целые годы, то он никогда его не победит, потому что будет избегать учения и никогда не отважится на новую попытку.
Что же нужно делать, чтобы одолеть страх? Ответ очень прост: не убегать. Человек должен победить свой страх и вопреки ему сделать следующий шаг в обучении, и еще шаг, и еще. Он может быть полностью устрашенным, и однако не должен останавливаться. Таков закон. Если в течение многих лет он даже в центре своего страха не оставит попыток учиться, тогда он рано или поздно победит страх, потому что фактически никогда ему не поддавался.
И наступит день, когда его первый враг отступит. Человек почувствует уверенность в себе. Его устремленность окрепнет. Обучение больше не будет пугающей задачей. Когда придет этот счастливый день, человек может сказать не колеблясь, что победил своего первого извечного врага.
Конечно, это произойдёт не сразу, а постепенно. И все же страх исчезает внезапно и тотчас. А тот, кто однажды преодолел страх, свободен от него до конца своих дней, потому что вместо страха приходит ясность, которая рассеивает страх. К этому времени человек знает все свои желания и знает, что с ними делать; он может открывать для себя или предпринимать новые шаги в обучении, и все пронизывает острая ясность. Человек чувствует, что для него не существует тайн.
И так он встречает второго врага: Ясность! Эта ясность, столь трудно достижимая, рассеивает страх, но она же и ослепляет. Она заставляет человека никогда не сомневаться в себе. Она дает уверенность, что он ясно видит все насквозь. Да он и мужествен благодаря ясности и не остановится ни перед чем. Но все это – заблуждение: здесь что-то не то… Если человек поддастся своему мнимому могуществу, значит, он побежден вторым врагом и будет в обучении топтаться на месте. Он будет бросаться вперед, когда надо выжидать, или он будет выжидать, когда нельзя медлить. И так он будет топтаться, пока не выдохнется и потеряет способность еще чему-либо научиться.
Второй враг перекрыл ему путь; и вместо человека знания он может стать веселым и отважным воином или, скажем, скоморохом. Однако ясность, за которую он так дорого заплатил, никогда не сменится вновь тьмой и страхом. Все будет навсегда для него ясным, только он никогда больше ничему не научится и ни к чему не будет стремиться.
В этой ситуации, чтобы избежать поражения, человек должен делать то же, что и со страхом: победить ясность и пользоваться ею лишь для того, чтобы видеть, и терпеливо ждать. И перед каждым новым шагом тщательно все взвешивать; а прежде всего – знать, что его ясность в сущности иллюзорна. И однажды он увидит, что ясность была лишь точкой перед глазами. Только так он сможет одолеть своего второго извечного врага и достичь такого положения, в котором ему уже ничто и никто не сможет навредить. И это не будет заблуждением, всего лишь точкой перед глазами. Это будет подлинная сила.
На этом этапе ему станет ясно, что сила, за которой он так долго гонялся, наконец принадлежит ему. Он может делать с нею все что захочет. Его союзник в его распоряжении. Его желание – закон. Он видит насквозь все вокруг. Это и значит, что перед ним третий враг: Сила!
Это – самый грозный враг. И конечно, легче всего – просто сдаться: ведь в конце концов ее обладатель действительно непобедим. Он хозяин, который вначале идет на обдуманный риск, а кончает тем, что устанавливает закон, потому что он – хозяин.
Здесь человек редко замечает третьего врага, который уже навис над ним. И он не подозревает, что битва уже проиграна. Он превращен своим врагом в жестокого, капризного человека.
Обладая ясностью и силой, он не потеряет их никогда, но все же будет отличаться от человека знания. Человек, побежденный собственной силой, умирает, так и не узнав в действительности, что с нею делать. Сила – лишь бремя в его судьбе. Такой человек не властен над самим собой и не может сказать, когда и как использовать свою силу.
Будучи однажды побежденным, он ничего не сможет поделать. К тому же тот, кто побежден силой, никогда не сможет увидеть свою ошибку и исправить её. Если человек сдался, с ним покончено. Если же он лишь временно был ослеплен силой, то значит не все потеряно; значит он все еще пытается стать человеком знания. Человек побежден лишь тогда, когда он оставил всякие попытки и отрекся от самого себя.
Как победить третьего врага? Попросту победить, во что бы то ни стало. Человек должен прийти к пониманию того, что сила, которую он якобы покорил, в действительности ему не принадлежит и принадлежать никогда не может. Он должен утвердиться в неизменном самообладании, трезво и бескорыстно пользуясь всем, что узнал. Если он способен увидеть, что без самообладания ясность и сила хуже иллюзии, он достигнет такой точки, где все будет в его подчинении. Тогда он узнает, когда и как использовать свою силу. Это и будет означать, что он победил третьего врага и пришел к концу своего странствия в обучении.
И вот тут без всякого предупреждения его настигает последний враг: Старость! Это самый жестокий враг, которого нельзя победить, можно лишь оттянуть свое поражение.
Это пора, когда человек избавился от страхов, от безудержной и ненасытной ясности, пора, когда вся его сила в его распоряжении, но и пора, когда им овладевает неодолимое желание отдохнуть, лечь, забыться. Если он даст ему волю, если он убаюкает себя усталостью, то упустит свою последнюю схватку, и подкравшийся враг сразит его, превратив в старое ничтожное существо. Желание отступить затмит его ясность, перечеркнет всю его силу и все его знание.

Но если человек стряхнет усталость и проживет свою судьбу до конца, тогда его в самом деле можно назвать человеком знания, пусть ненадолго, пусть лишь на тот краткий миг, когда ему на время удастся отогнать последнего и непобедимого врага. Одного лишь этого мгновения ясности, силы и знания уже достаточно.»

Что лично я могу сказать об этой притче? Я могу только спросить прочитавших её, в том числе и самого себя: готовы ли мы учиться всю свою жизнь, побеждая указанных «врагов» обучения на пути становления себя как человека знания? Готовы ли мы пройти весь этот путь обучения и профессионального становления в трейдинге до конца!? Больше добавить видимо нечего… Нет, все таки есть. Думаю, что для того, чтобы старому человеку знания, прошедшему весь путь обучения и одолев на этом пути указанных "врагов", не было обидно умирать, он должен оставить после себя учеников.

Мотивация и её роль в обучении трейдингу

Как и в любом другом деле, в обучении ключевое место занимает мотивация. Известно, что процесс обучения может быть основан на двух типах мотивации: внешней и(или) внутренней.
Элементами внешней мотивации могут быть отличные оценки, красный диплом, уважение окружающих, перспектива высокой зарплаты после окончания учёбы и т.п. Наличие такой мотивации – это хорошо. По крайней мере, лучше, чем отсутствие какой-либо мотивации вообще.
Однако её наличие совсем не означает присутствия в обучающегося жгучего желания учиться и получать знания. При наличии только внешней мотивации и отсутствии мотивации внутренней, этот процесс скорее будет основан только на принудительной самодисциплине и силе воли, но часто против собственного желания. Т.е. такой процесс обучения будет слушателю не по душе, он будет ему неинтересен. Но все же, понимая будущие внешнемотивационные плюсы, усилием воли он будет стремиться поддерживать интенсивность и достаточно высокий уровень своего учебного процесса.
Однако следует помнить, что любое принуждение, в том числе и самопринуждение, любое стремление с применением силы воли «делать то, что необходимо» – это неминуемый внутренний конфликт, это стресс для организма, с возможным последующим «выгоранием» и даже болезнями. Это тяжелые физические и психологические нагрузки для него. В результате, рано или поздно как сам организм, так и сила воли могут «дать сбой», а процесс обучения, основанный только на внешней мотивации, может благополучно захиреть или же вовсе прекратиться.
Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на большой процент начинающих трейдеров, которые освоив некоторые азы торговли на рынках и получив здесь первые существенные убытки, просто бросили это занятие, не найдя в себе сил на дальнейшее обучение искусству прибыльной торговли. Усомнившись в возможности быстрой реализации их внешнемотивационных устремлений (деньги, богатство прочее), их сила воли и самодисциплина в собственном совершенствовании и обучении трейдингу развеялись, как дым.

Совсем другое дело – мотивация внутренняя. Её основными проявлениями является интерес, любопытство, страсть и любовь к делу прочее. Часто – даже без оглядки на возможные материальные блага, которые могут быть получены от занятия этим делом. Здесь важен не только, и возможно даже – не столько результат дела, сколько сам его процесс.
По этому поводу мне даже вспомнился один анекдот. Мужик покупает на базаре орехи по 100 денег/кг, чистит их от скорлупы, а потом там же на базаре продаёт ядра, тоже по 100 денег/кг. Знакомые у него спрашивают: «Чудак, зачем ты это делаешь, у тебя же нет никакой прибыли, только одна возня и даже убытки!?» А он отвечает: «Понимаете, ну вот нравиться мне шуршание ореховой скорлупы!»
Есть и другой анекдот о преобладании любви к процессу над конечным результатом, но я не буду здесь его приводить из соображений приличия и корректности)).
Таким образом, именно внутренняя мотивация служит источником той реальной самодисциплины, за которой стоит желание, страсть и даже одержимость в обучении. В итоге эта внутренняя одержимость, не зависимо от состояния внешнемотивационных факторов, становиться тем мощным двигателем целеустремлённого и упорного движения трейдера к его конечной высшей цели стать успешным профессиональным трейдером. Такая одержимость призвана будет сметать все возможные преграды на пути его обучения и профессионального становления в трейдинге.
       Страсть и одержимость плюс интеллект - мощнейшая комбинация! По отдельности они не будут работать. Потому как интеллект позволяет лишь правильно сформулировать те или иные цели, а также обеспечить эффективное решение проблем и задач, стоящих на пути их достижения. Но решение достичь желанной цели, и её реальное достижение - это разные вещи. Для второго самого только интеллекта будет недостаточно. С этой задачей может справиться только страсть. Страсть, которая порождает нужные и правильные эмоции, способствуя постоянному и непрерывному движению к поставленной цели.
Если вам очень нравиться что-то делать, если вы хотите это делать с сильным желанием, то раскрывается истинная природа вашего потенциала, который в итоге реализуется с большой страстью и жгучим горением. В свою очередь, страсть к делу выпускает цепную реакцию самодисциплины и одержимости, когда вы начинаете учиться или работать с радостью, с пением в душе и сердце. Такая эмоциональная фиксация выполняет настрой тела, ума и духа трейдера так, чтобы они слаженно работали на достижение положительных торговых результатов.
В итоге вы не просто «работаете и учитесь», вы начинаете «играть и петь» своим любимым делом. Вы попадаете «в поток». Как итог, это способствует выработке добросовестного и внимательного подхода к своему делу, к его качественному выполнению.
В качестве примера проявления внутренней мотивации можно привести заботу о своём здоровье, особенно если оно пошатнулось. В этом случае приболевший человек без внешнего принуждения становиться сильно заинтересованным в употреблении только нужных организму и качественных продуктов, а также со жгучим желанием выполняет лишь те вещи, которые направлены на поддержания его тела, ума и души в оптимальном физическом и психологическом состоянии.
Или, к примеру, если парень сильно любит свою девушку, то он будет, опять же – без внешних подсказок и принуждения, одержим в налаживании своих личных отношений с ней; он будет горячо и страстно заинтересован только любовью, уважением и поддержкой отношений, способствующих их совместному счастью и благополучию.
       Поскольку, как указывалось выше, одним из основных факторов внутренней мотивации является любопытство, то здесь, видимо, следует более детально остановиться на этой одной из наиболее сильных положительных эмоций. Наравне с такими эмоциями, как любовь, радость, счастье и др., любопытство служит нам верную службу в различных жизненных ситуациях. Причем удовлетворение любопытства может одновременно значительно усиливать и другие положительные эмоции.
       И хотя основной задачей любопытства является поиск и наращивание полезной информации, а его наличие и использование дает нам как трейдерам возможность узнавать больше нового о рынках и методиках торговли, все же есть ряд других положительных сторон этой замечательной эмоции. А именно:
  1. Если трейдер достаточно любопытен, то благодаря этому во время торговли он будет в состоянии терпеть психологический дискомфорт и преодолевать сильные эмоциональные потрясения, вызванные такими негативными и разрушающими эмоциями, как стах, беспокойство, жадность, гнев и т.п. В результате это будет развивать у трейдера его способность к большей эмоциональной силе и выносливости ради достижения самых высоких торговых целей и устремлений. 
  2. Благодаря любопытству, чтобы стать последовательно успешным трейдером, мы всегда сможет оставаться открытыми как для научного подхода к изучению трейдинга, так и будем в состоянии преодолевать изнурительный метод проб и ошибок на пути своего торгового профессионального становления. Во втором случае, чтобы из-за любопытства узнать, что будет происходить в той или иной ситуации, мы становимся более открытыми к принятию возможной неудачи и соответствующего просчитанного торгового риска.
  3. При наличии любопытства стремление узнать больше действительно важного и полезного о трейдинге, об управлении рисками и капиталами, о психологии прочее будет способствовать не только более эффективному и результативному выполнению трейдером всех основных торговых процедур, но и сделает его более производительным и эффективным в целом по жизни, как человека и личность.
  4. Любопытство позволяет нам избавиться от губительной в трейдинге тирании уверенности, когда все кажется ясным и понятным, а собственные торговые действия и стратегии - правдоподобными и единственно работоспособными. Пребывая в заложниках такой тирании трейдер теряет способность быть гибким, способность к каким-либо изменениям и личностному росту. При этом он продолжает делать то же самое снова и снова, надеясь и ожидая другие торговые результаты.
       Здесь видимо будет уместным снова вспомнить шутку, что без должного любопытства трейдеру-новичку грозит участь превратиться в "торгового специалиста", столь мало знающего о многом, что практически не знающего ничего обо всем:)).
       В связи с этим следует заметить, что если начинающий трейдер, с одной стороны,
  • не чувствует в себе особого внутреннего интереса к трейдингу;
  • если у него нет любопытства и желания непрерывно обучаться торговым тонкостям и вопросам психологического самосовершенствования;
  • если ему не нравиться возиться с ценовыми графиками в торговом терминале;
  • если он не любит анализировать текущую рыночную ситуацию;
  • если он обнаружил, что ранее имевшие место страсть и любопытство вдруг исчезли...
В общем, если ему не по душе "шуршание ореховой скорлупы" трейдинга…
       А с другой стороны, если он одержим одним острым желанием как можно быстрее разбогатеть благодаря трейдингу, т.е. его интересуют только одни "ядра орехов"…
       То это знак! Это значит, что у него присутствует только зыбкая внешняя мотивации при полном отсутствии мотивации внутренней. Тогда такому трейдеру, для его же блага, лучше как можно быстрее, пока гром не грянул, расстаться с трейдингом и искать себя в другом деле.
       И здесь снова уместно вспомнить А.С. Пушкина: не стоит забывать, что "ореховая скорлупа" может оказаться золотой...

       "Успешный человек всегда любопытен... Ты должен проявлять живой интерес к тому, что тебя окружает, и быть "голодным" во всем, что касается понимания мира вокруг тебя. В противном случае, у тебя не будет возможности видеть дальше своего носа", – Дональд Трамп.

Следующая часть.

10 комментариев:

  1. Чем больше знаешь, тем больше сомневаешься.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. А ещё в одном из детских советских фильмов пелось: "Чем больше знаешь - тем больше забываешь, чем больше забываешь - тем меньше знаешь. Так зачем тогда учиться!?"))

      Удалить
  2. Сергей, как всегда статья 100% полезная и содержательная. Из личного опыта могу сказать, что все написанное соответствует действительности, особенно преподавания и учеников, которых бы я хотел видеть на своих курсах практических занятий.
    То что касается что вам делать - торгуйте, торгуйте и еще раз торгуйте.

    ОтветитьУдалить
  3. Я всем своим слушателям рекомендую ваши статьи к прочтению, так как в них действительно ценная информация и она полностью применима в практическом использовании.

    ОтветитьУдалить
  4. Удивительная статья. Я первый раз у Вас на блоге и это первая статья, которую я прочитал. И сразу же такая ценная информация.
    Подсчеты конечно неутешительные, всего 0,16% для самоучек, но это меня даже больше мотивировало выкладываться на полную.

    Спасибо большое за труд!
    С удовольствием буду знакомится с вашим блогом.

    ОтветитьУдалить
  5. Хорошая статья. Мне жена говорит, что я больной на голову. 15 лет уже в теме и всё время учюсь, что то новое узнаю, пробую, создаю стратегии, тестирую. На это уходит масса времени. Я ей объясняю что это бесконечный процесс, а ей нужно чтобы я уже сейчас начал зарабатывать, говорит пора уже за это время научиться миллионами ворочать.

    ОтветитьУдалить
  6. Статья действительно великолепная. На самом деле все люди, трейдеры-новички, которые приходят в трейдинг жаждят только быстрых денег (к ним я тоже относился), не желая при этом прикладывать усилия к изучению и пониманию рынка. Такое нежелание ведет только естественно к сливу своих когда-то кровно заработанных денег. И человек, такая натура, которая будет винить в своих неудачах кого угодно, только не себя. За статью спасибо.

    ОтветитьУдалить
  7. Чистейшая правда. Все хотят легких денег, а легкие деньги можно получить разве что выиграв в лотерею (к примеру powerball купить билет). А вот в трейдинге, также как и везде, нужен труд и обучение.

    ОтветитьУдалить
  8. Я торгую и учусь торговать 20 лет .Помогает торговать то, чего нет в книгах. Это очень дорого стоит .
    Не читал другие статьи автора ,но считаю что РА или VSA маленькая часть правды о торговле. Парадокс борьбы объема и времени нигде не описан . Как будто не ведомая сила разбросала знания по книжкам. Про свечной анализ я не читал правды в интернете и книгах. Универсальное знание придется сложить из всех разделов ,но главные это 1-свечной и 2й- волновой анализ.

    ОтветитьУдалить
  9. Анонимный23 июля 2016 г., 10:42

    Правда в том, что все курсы обучения у брокеров, книги по ТА созданы для того, чтобы научить вас чаще открывать сделки (для этого дают кучу индикаторов, какой-то из которых даст вам сигнал в любой момент), брать плечи (это основной доход брокеров) и СЛИВАТЬ (это выгодно ММ и крупным фондам). На мой взгляд бОльшая часть успешных трейдеров именно самоучки. Надо работать над своими ошибками ежедневно выполняя домашнее задание, тогда есть шанс, что получится зарабатывать. Именно шанс, т.к. не всем дано понять то что нужно понять для успеха в торговле. Но чужим умом у вас это точно не получится сделать. А то что работает - про это все молчат, фонды ведь должны зарабатывать, в отличие от тысяч физлиц.

    ОтветитьУдалить