Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь. Это может быть иллюзией...

четверг, 1 декабря 2016 г.

ТРЕЙДИНГ — ИГРА ИЛИ БИЗНЕС? Часть 2

Часть 1.


3. Больше - не значит лучше

Часто, приходя в трейдинг из наёмных работников фирм и учреждений, новички прихватывают с собой и берут на вооружение принцип «Чем больше что-то делаешь и суетишься, тем больше зарабатываешь». К тому же они думают, что если они были или являются очень успешными в другой сфере деятельности, то они будут успешными и в торговле.
Однако в трейдинге указанный выше принцип не действует. Не надо «рвать когти» на старте, поскольку, как указывалось выше, трейдинг – это марафон, а не спринт. Резко стартовавшие часто приходят на финиш последними. Если вообще приходят...


Рис. 1. Различия в отношении к трейдингу и в торговых действиях профи и новичков


       Более того, здесь не действует и такой принцип, как «Чем больше думаешь и анализируешь, тем больше прибыль». Думать в трейдинге конечно надо, но заранее, при построении своего торгового бизнес-плана. А вот при самой торговле рекомендуется думать и анализировать только в пределах этого плана, и не более того. Иначе диагноз «Паралич переанализа», а также эмоциональные иррациональные действия гарантированы.
       К примеру, при появлении хорошей торговой установки, в полной мере соответствующей торговому плану и стратегии трейдера, он в итоге может не решиться на потенциально прибыльную торговлю, если будет продолжать чрезмерно глубоко анализировать текущую рыночную ситуацию, искать какие-то дополнительные подтверждения, читать советы экспертов, слушать говорящие новостные головы прочее. Такие действия, часто с противоречивыми результатами и прогнозами, только вызовут у него сомнения, страх, неуверенность и блокирование необходимых торговых действий. Аналогично, чрезмерные размышления и слишком глубокий анализ с пугающими выводами могут заставить трейдера преждевременно и в нарушение собственных торговых правил закрыть свои ранее открытые прибыльные сделки, не дождавшись полной отработки их потенциала.
В целом, торговля на мировых рынках – это профессия, где «меньше значит лучше». Как это ни парадоксально звучит для многих новичков, но ключ к успеху в трейдинге состоит в том, чтобы как можно меньше уделять время своей торговле, не зацикливаться на ней, по сути – ничего не делать большую часть времени. Вернее, что-то делать)), но другое, отвлекающее от непосредственной торговли и навязчивого желания понаблюдать за ценовыми графиками и рынком. Чрезмерное же увлечение своей торговлей, избыточные размышления и глубочайший анализ своих торговых позиций, чрезмерное управление ими со стремлением контролировать чуть ли не каждый ценовой тик – верный путь к банкротству.
Вот и сейчас у некоторых, читающих эту статью, трейдеров наверняка проскочила мысль: «Зря теряю время)). Лучше бы посмотрел на текущую рыночную ситуацию, сделал бы проверку и корректировку открытых торговых позиций, понаблюдал бы за движением цены. Чёрт побери, мне это так нравиться, меня это так волнует! Оторваться не могу! В крайнем случае, дочитаю потом». А у многих, уже переключившихся на торговый терминал, вероятно даже не хватило терпения дочитать до этих строк)).
В этой связи некоторые опытные и успешные трейдеры советуют новичкам проделать следующий эксперимент. Перед открытием своей очередной торговой сделки заранее определите точку входа в рынок, установите стоп-лосс и тейкпрофит. Когда же вы откроете эту торговую позицию, просто откройте её, ничего не делайте с ней и даже не заглядывайте в монитор в течение одной недели. Проявив терпение, последуйте принципу «установил и забыл»! И дальше пусть рынок сам делает свою работу без вашего вмешательства.
       При этом существует четыре возможных исхода: либо цена достигнет тейкпрофита и вы получите прибыль; либо будет пробит ваш стоп-лосс и вы потеряете заранее заданную комфортную для вас сумму денег; либо торговая позиция все ещё будет открыта; либо вы, не проявив должного терпения, не выдержите недели, заглянете в терминал и начнёте вмешиваться в текущий торговый процесс)).
Если в итоге наступит последнее, а вы не смогли проявить достаточной дисциплины и терпения, то скорее всего вы не сможете стать успешным трейдером. По крайней мере до тех пор, пока не приложите усилий и не выработаете в себе соответствующие личностные качества. Если же вы смогли выдержать – это может вас чему-то научить.
       Однако здесь, видимо, нужно уточнить некоторые особенности правильного применения на практике указанного выше принципа "установил и забыл". Следует понимать, что этот принцип в первую очередь определяет образ правильного мышления трейдера, проповедуя не просто уход от активного вмешательства в работу открытых сделок, а уход от необоснованного и эмоционального вмешательства. Т.е. если, например, трейдер в результате анализа текущей рыночной ситуации вдруг определил какие-либо новые и явные признаки значительного изменения в динамике рынка; если он обнаружил развитие некоторого высоковероятного сценария, который может негативно повлиять на результаты работы его открытых торговых сделок, то он вполне может рассмотреть возможность преждевременного закрытия своей торговли, прежде чем она попадет под стоплосс или тейкпрофит. Тем не менее важно помнить, что такое вмешательство должно быть исключением, а не правилом, и большую часть времени трейдеру следует строго придерживаться разработанного торгового плана до тех пор, пока цена не достигнет установленного стоплосса или тейкпрофита, дав возможность самому рынку до конца проявить себя.

4. Путь к профессионализму - процесс самопознания и личностных изменений

       Рассмотрим ещё одну ключевую отличительную особенность профессиональных трейдеров, также определяющую их отличие от новичков: учёт важных психологических аспектов торговли.
Что делают профи. Учёт психологических аспектов и осознание их важности при торговле на финансовых рынках является одним из решающих ключевых моментов успешного торгового бизнеса трейдеров-профессионалов. В течении длительного времени они работали над собой, над своим самопознанием и личностными изменениями, чтобы свести к минимуму влияние на результаты их торговли эмоциональной составляющей трейдинга.
Для избавления от своих психологических недостатков и получения конкурентных преимуществ на рынках профессиональные трейдеры и в дальнейшем постоянно уделяют внимание вопросам психологии трейдинга, непрерывному самопознанию и самосовершенствованию. Они стремятся овладеть навыками самоконтроля, параллельно развивая свою способность к логическому, объективному и беспристрастному мышлению.
С другой стороны, профессиональные трейдеры, зная о всех перечисленных ранее в этой статье психологических особенностях новичков, умело играют на их эмоциях жадности и страха, расставляя при этом различные ловушки и заманивая их туда. И им это как правило удаётся.
Успешные профессиональные трейдеры способны «чувствовать» рынки благодаря их пониманию и собственной интуиции, которая выработалась у них в результате большого торгового опыта на дискреционной основе и длительного наблюдения за рынками. Наблюдаемые ими в течение многих лет торговли многократно повторяющиеся на рынке процессы и ценовые шаблоны способствовали тренировке их подсознания и выработке торговой интуиции. У них развилось некое чувство "подключенности" к ценовым графикам с выработкой самодисциплины и способности неукоснительно следовать строгим правилам управления капиталом. В итоге эти интуитивные сигналы их тела и мозга во время торговли часто сигнализируют о вероятном исходе планируемых торговых сделок, тем самым "подсказывая" профи, открывать им эти сделки или нет.
       С другой стороны, они понимают важность психологии трейдинга и так называемого эмоционального интеллекта, управляющего их эмоциональным состоянием. Поэтому они не позволяют своим эмоциям и чувствам влиять на результаты их торговли. В трейдинге профи сосредоточены только на лично разработанных торговых планах, где прописаны все правила заключения сделок, а также управления рисками и торговым капиталом. Они относятся к этим правилам так, как будто от них зависит их жизнь.
Ещё одной важной отличительной психологической особенностью профессиональных трейдеров является их уверенность в себе и своей торговле. Имеется в виду рациональная уверенность, основанная на реальных знаниях и профессиональных навыках. Такая уверенность является неотъемлемой частью успешного трейдинга, важной компонентой правильного торгового мышления и нашей способности планировать торговлю, выполнять свой торговый бизнес-план, следуя всем его правилам и сохраняя взятые на себя обязательства.
Уверенность профи означает следующее:
  • они верны своей торговой стратегии и уверены, что если будут дисциплинированно ей следовать, то в течение достаточно длительной серии торговых сделок будут получать прибыль на рынке;
  • даже если наступит целая серия убыточных сделок, что иногда происходит даже с самыми лучшими трейдерами, они не станут пересматривать свой подход к торговле, а продолжат уверенно и хладнокровно следовать своему торговому плану;
  • они уверены в своей способности быть агрессивными трейдерами и побеждать на рынке более слабых конкурентов;
  • профи уверены в том, что именно они ищут на ценовом графике, и какая ситуация на рынке им нужна, чтобы идти на риск и заключать наиболее высоковероятные торговые сделки.
       Такая уверенность профи позволяет им включить "принцип гуся", действуя как торговые машины. Гуси, впрочем как и другие перелётные птицы, тоже каждый раз при приближении зимы действуют машинально и не задумываются над тем, придёт зима или нет. Они просто собираются и летят на юг, безупречно повторяя этот процесс из года в год на протяжении всей своей жизни, и не ставя каждый раз под сомнение свой выбор.

Что делают новички. Трейдерам-новичкам обычно не интересны вопросы, связанные с психологией трейдинга. Они редко обращают внимание на необходимость совершенствования своих внутренних данных, концентрируя все свои усилия лишь на полировке механических данных торговли. А зря. Ведь для подавляющего числа начинающих трейдеров, если не для всех, характерным является наличие проблемы, которую можно обозначить как проблему "разрыва прибыли". Под "разрывом" здесь понимается разность между потенциальной прибылью, которую трейдер мог бы достичь, если бы он просто следовал своей отработанной прибыльной торговой методике, и фактическими результатами торговли.
       Однако ожидаемая потенциальная прибыль, максимальная отдача от эффективной торговой стратегии возможна только в том случае, если трейдер реализует эту стратегию с дисциплиной и последовательностью, что большинство начинающих трейдеров просто не делают. Ключевым моментом здесь является то, что возникающий при этом "разрыв прибыли" новичок пытается восполнить более глубоким изучением рынка, фундаментальным анализом, более длительным и тщательным разбором ценового графика, корректировкой своего торгового плана, доработкой и полировкой, как указывалось выше, всевозможных механических данных своей торговой стратегии прочее. Однако то, что ему действительно нужно в этой ситуации - это стремиться узнать больше о себе, о своих личностных качествах, а также об особенностях своего взаимодействия с рынком. Но часто этот факт просто упускается из виду.
Кроме того, не уделяя должного внимания психологии и личностным изменениям, а также не понимая психологии других участников финансовых рынков, новички оказываются не способными заглянуть за ценовой график и увидеть там тех, кто стоит на другой стороне их торговли. Для новичков ценовой график – это просто набор свеч (баров) и паттернов. Все это делает их лёгкой добычей для профессиональных трейдеров, ведущих рынок.
Как указывалось выше, не зависимо от исхода торговли в каждой отдельной сделке, профи не придают ей особого значения, тем самым не давая раскачиваться своему эмоциональному маятнику и удерживая его вблизи равновесия. У новичков же, обычно бурно реагирующих на результат каждой торговли, этот маятник часто качается с максимальной амплитудой. В случае получения убытка они погружаются в самые мрачные мысли, эмоции и чувства, пребывая в состоянии уныния, смятения или даже отчаяния.
И наоборот, при удачном завершении сделки и получении прибыли они часто становятся самоуверенными и дерзкими, считают себя очень умными, ощущая, словно они на вершине мира и думая, что уже «схватили Бога за бороду».
Начинающие трейдеры, в отличие от профи, часто сомневаются в своих возможностях и не верят в себя и в свои способности вести прибыльную торговлю. А это может негативно повлиять на их эмоциональное состояние, отвлекать от самых важных в торговле вещей, и соответственно, приводить к новым потерям и разочарованиям, создавая некий замкнутый круг неудач. С другой стороны, многим новичкам свойственна надменность и иррациональная самоуверенность, не имеющая под собой каких-либо весомых оснований.
Чтобы помочь новичкам избавиться от этих недостатков, специалисты в области психологии трейдинга дают следующие рекомендации по формированию и повышению в начинающих трейдеров уверенности в себе и в своём торговом процессе:
            1) Непрерывно учиться и набираться опыта. Для того, чтобы доверять себе и быть уверенным в себе на рынке, трейдер должен знать, как торговать правильно и прибыльно, а также иметь базу опыта по соответствующему стилю торговли, подтверждающую его прибыльность. В свою очередь, это требует времени, усердного образования, усилий по работе над собственными ошибками, чтобы постоянно развивать столь необходимую для успеха в трейдинге торговую уверенность.
2) Вести торговый журнал, где документировать не только механические, но и свои внутренние данные в процессе торговли, для возможности дальнейшего выявления личных проблемных психологических моментов и избавления от них. В процессе торговли не отвлекаться на посторонние мысли, сосредоточившись лишь на том, что является самым главным в торговом процессе: вашей стратегии, процедурах и правилах торгового бизнес-плана.
3) Праздновать личные победы в трейдинге, даже если они частные и незначительные. Если вы устояли перед страхом и не переместили стоп-лосс, когда цена двигалась к нему и грозила выбить вашу открытую позицию с убытком... Если вы не поддались жадности и ажиотажу, и не стали вдогонку цене открывать запоздалую сделку и т.п... Значит вы вполне можете рассчитывать на похвалу, и вам рекомендуется побаловать себя небольшим празднованием очередной победы над собой с мысленным похлопыванием самого себя по плечу. А проявленная вами стойкость будет непременно способствовать поднятию вашей уверенности в себе и своих силах.
4) Обращать внимание на детали. Путь к успеху в трейдинге складывается с малых и детальных шагов в процессе ведения торговой деятельности. При этом подробности вашей торговли имеют большое значение. Как в жизни, так и в трейдинге - мелочей не бывает. Концентрируя своё внимание на них, трейдер всегда будет сфокусированным на первостепенных задачах и важных пунктах своего торгового процесса.
5) Избегать сравнений себя с другими трейдерами. Каждый человек уникален, у каждого свои способности, свои текущие торговые результаты и свой путь к успеху. Вам для достижения такого успеха возможно потребуется немного больше времени, чем другим трейдерам, но это не должно быть причиной того, чтобы комплексовать и усомниться в своих способностях. Тем более, что многим свойственны бравада, умничанье, а также необоснованное хвастовство и преувеличение собственных успехов в торговле.
       В целом личностное сравнение является нормальным процессом, а начинающим трейдерам даже рекомендуется иметь опытных наставников и ролевые модели с их участием, но только не на базе конкуренции с ними или с какими-то другими опытными трейдерами. Для новичков в трейдинге основным видом конкуренции должна быть лишь конкуренция с самим собой, иначе болезненное сравнение себя с профессионалами может привести к печальным торговым результатам.
       Во-первых, такое сравнение неизбежно будет вызывать ограничивающие убеждения о том, лучше я или хуже, хорошо это или плохо, могу ли я это или не могу и т.п. В свою очередь, ограничивающие убеждения будут приводить к мысли о неполноценности и неспособности достичь успехов в трейдинге. Наконец, это может привести к страху перед торговлей, к ревности и зависти, к гневу, беспокойству и прочим негативным эмоциям.
       В таком состоянии, в качестве компенсационной меры, а также в стремлении раздуть собственное самоуважение и замаскировать внутреннюю тревогу, начинающие торговцы могут начать указывать на ошибки и недостатки других трейдеров. Либо же наоборот - они замыкаются в замешательстве и неуверенности в себе, наращивая внутреннюю тревогу и страх. Возможное использование при этом осуждающих фраз типа "Я не способен к трейдингу" или "Я полный идиот в этом деле" является контрпродуктивным и разрушительным для способности трейдера грамотно оценивать текущую рыночную ситуацию и следовать правилам торгового бизнес-плана.
В итоге сравнение в большинстве случаев приводит новичков лишь к проблемным внутренним состояниям, не способствующим достижению поставленных в трейдинге целей. Поэтому, чтобы не сравнивать себя и свои торговые результаты с результатами других трейдеров, следует поддерживать фокус в первую очередь на себе и своем личном пути в трейдинге, а также пытаться культивировать свой независимый взгляд на торговый процесс.
6) Управлять своим эмоциональным состоянием, контролируя собственные мысли и идеи. Следует избавляться от негативного мышления и негативных идей, которые неминуемо ведут к негативному эмоциональному состоянию трейдера. Наоборот, следует мыслить позитивом, концентрируя свое внимания на своих предыдущих успехах в торговле, которые должны рассматриваться как доказательства вашей способности достигать успеха. Если трейдеру ранее удалось достичь позитивных результатов, значит он сможет это сделать снова.
7) Развивать терпение по отношению к самому себе и своему профессиональному становлению. Надо понимать, что трудности на пути освоения искусства прибыльного трейдинга – неизбежный атрибут профессионального развития трейдера. Чтобы совершенствоваться и достичь высокого уровня торгового мастерства, требуется время: «Рим был построен не за один день». Наиболее важные проблемы терпения в жизни вообще, и в трейдинге - в частности,  а также некоторые способы его развития, хорошо изложены в следующей статье в блоге трейдера +Сергея Жмайло.

       Как итог ко всему выше сказанному, в начале статьи на рис. 1 приведена общая схема основных отличий между профи и новичками, выраженных в их различном отношении к трейдингу в целом, а также в специфике их торговых действиях на рынке.

       Возможно после прочтения этой статьи у кого-то сложилось впечатление, что профессиональные трейдеры получились чуть ли не идеальными торговыми машинами, тогда как новички - беспомощными и безнадёжными торговыми игроками. Конечно же это не совсем так. Скорее, это статья-акцент с элементами преувеличения, чтобы четче обозначить и ярче акцентировать затронутую проблематику. Если бы все было действительно настолько полярно и безнадёжно, то новички никогда бы не стали профессионалами, а профи - никогда бы не совершали ошибок. На самом деле истина, как всегда, где-то посредине.
       В частности, это касается и расхожего мнения о профи как о неких эмоциональных роботах. Однако кто бы что бы не говорил и не писал, какие бы аргументы по этому поводу не приводил, стать эмоциональным роботом нормальному человеку - даже если он опытный трейдер:)) - невозможно. Да и не нужно! Скорее речь можно вести только о возможности достичь с опытом сравнительно беспристрастного принятия торговых решений, и не более того. В пользу сказанного можно привести ряд веских контраргументов:
  • во-первых, стать эмоциональным роботом невозможно в принципе, потому что эмоции являются неразрывной частью нашей человеческой сущности;
  • во-вторых, исследования показывают, что 90% принимаемых людьми решений основаны на их эмоциях и чувствах. Это же касается и торговых решений;
  • в-третьих, даже если бы мы смогли стать эмоциональными роботами, избавившись от негативных в трейдинге эмоций, мы одновременно автоматически были бы вынуждены лишиться и позитивных эмоций и чувств, которые благоприятно сказываются на торговых результатах: робот - он и есть робот, во всем;
  • наконец, следует знать и помнить, что переживание тех или иных эмоций стимулирует выделение в человека так называемой "эмоциональной энергии", которая в свою очередь стимулирует организм и создаёт некие эмоциональные импульсы в нашей торговой деятельности, в нашем движении к поставленным торговым целям. А это означает, что переход в состояние эмоционального робота лишил бы нас не только негативной, но и столь необходимой позитивной эмоциональной энергии и соответствующих эмоциональных импульсов, приносящих чувство уверенности, самоуважения, веры в успех и т.п.
В заключение хотелось бы пожелать начинающим трейдерам не падать духом, и не смотря ни на что упорно продвигать процесс становления своего торгового профессионализма. И чтобы при этом психология трейдинга не дай Бог не переросла для них в психиатрию трейдинга)). Всё обязательно получится, если ты действительно любишь трейдинг! Я сам такой же)), иду по этому же пути и стараюсь верить в успех.

Детальнее с психологическими аспектами трейдинга и особенностями формирования у трейдеров правильного торгового мышления можно ознакомиться в разделе «Психология трейдинга» данного блога.

Комментариев нет:

Отправить комментарий