Тематика блога

Уважаемые посетители. Данный блог посвящен трём неразрывным составляющим прибыльной торговли на финансовых рынках:

1) Простой и эффективной торговой стратегии Price action на основе зон спроса/предложения.

2) Правильному и эффективному управлению риском и торговым капиталом.

3) Правильной торговой психологии и торговому мышлению.

Миссия блогасовместными усилиями достичь понимания того, что на самом деле представляет собой прибыльный трейдинг; помочь самому себе и читателям избежать потерь и добиться успеха на рынке.

Не останавливайся на том, что знаешь и в чём уверен. Это может быть иллюзией...

четверг, 6 декабря 2018 г.

СТАЛ ЛИ Я МАГИСТРОМ ТРЕЙДИНГА?!

Хочется плакать и смеяться! Может кому-то это тоже покажется смешным или грустным, но я наконец закончил магистратуру по специальности «Трейдинг»! Нет, не реальную, конечно. Я вообще сомневаюсь, что где-нибудь в каких-нибудь вузах стран бывшего СССР есть такая специальность в перечне направлений и программ подготовки. Кто же станет у нас готовить отъявленных спекулянтов?!



Поэтому я закончил эту «магистратуру» самостоятельно, в течение шести с половиной лет упорно изучая трейдинг путем самообразования. Действительно, ведь 6,5 лет – это как раз и есть суммарный срок получения степени магистра, по крайней мере, в Украине. При этом 4 из них уходят на бакалаврат, а оставшиеся полтора года – на магистратуру.
Моё обучение трейдингу началось весной в апреле-мае 2012 года. И вот в ноябре-декабре 2018 г. необходимый срок истек. Безусловно, в течение этого времени я не сдавал семестровых зачетов и экзаменов, не получал текущих и итоговых оценок; не писал рефератов, курсовых работ и не сдавал государственных экзаменов; не готовил и не защищал квалификационных бакалаврских и магистерских дипломных работ. Однако думаю, что мои упорные образовательные усилия, а также данный блог и мои статьи в нем, по совокупности вполне послужат достойной заменой теоретических академических трудов и практических результатов на соискание степени магистра. Кроме учета депозита, конечно)). Хотя в вузах и не требуют от студентов зарабатывать деньги.
Что касается моих образовательных усилий, то их подтверждением может служить тщательная проработка и критический анализ тысяч страниц распечатанных материалов по различным аспектам трейдинга. Причем, проработка не общедоступного и общеизвестного образовательного ширпотреба для масс (хотя все начиналось с этого), а дистанционное изучение мнений, опыта и советов в статьях ряда известных практикующих трейдеров-профессионалов и наставников. В частности, академиков +Online Trading Academy+Nial Fuller и многих других.
       Типовой пример моей проработки указанных учебных материалов и статей в одной из распечатанных мной брошюрок можно наблюдать на рис. 1. И таких брошюрок за шесть лет набралось несколько десятков. При этом я не спешил их быстро прочитать. Каждую из них объемом в среднем 80-100 страниц я мог тщательно прорабатывать и осмысливать в течение нескольких месяцев. Почему распечатки? Да разве можно так же прорабатывать материал на экране монитора, планшета или смартфона? К тому же здесь мои мысли и замечания жестко привязаны к самому учебному материалу, как бы "ложась" на него, что удобно как при изучении, так и при повторении пройденного.


Рис.1. Фрагмент распечатанных и проработанных учебных материалов за период 07.11.2016 – 07.01.2017 г.г.

Однако эти распечатанные и проработанные страницы со статьями – это не просто потрепанные брошюрки с пройденным учебным материалом. В некоторой степени они стали зеркалом моей жизни на том временном интервале, в течение которого они изучались и прорабатывались. Ведь попутно на полях страниц и между строк этих текстов мной делались записи и заметки по различным текущим делам и вопросам, которые часто не имели никакого отношения к трейдингу: чьи-то телефоны и адреса, фамилии, явки, пароли, напоминания, заметки и т.п. Эти записи было удобно делать именно на брошюрках, ведь они практически всегда были при мне: дома, на работе, в транспорте, в поездках к друзьям или на родину к отцу, в командировках. А ещё на пьянках, в ночных клубах, на дискотеках, свиданиях))... Сейчас эти записи стали историей последних 6 лет. Но историей, которая сохранилась, и которую часто приятно вспоминать, перелистывая страницы распечаток.
В известного академика ОТА доктора +Woody Johnson, который специализируется на психологии трейдинга, есть формула, отражающая процесс построения так называемого «профессионального здания» трейдера или, по-другому, формирования у него профессионального торгового мастерства (ПМ), т.е. процесс становления трейдера как профессионала в своем деле. С более детальным описанием этой формулы можно познакомиться в этой статье блога, а здесь просто вкратце напомню её:
П + ЭП + ОС + Пр = ПМ,                                                   (1) 
где П – это протоколы, т.е. последовательные управляющие шаги трейдера в направлении поставленных им целей; ЭП – эффективные процедуры (подпрограммы), которые определяют конкретные и последовательные действия трейдера по эффективной реализации торговых протоколов; ОС – обратная связь, предполагающая постоянный контроль трейдером своих торговых результатов; Пр – привычки, формируемые в результате реализации и многократного повторения торговцем первых трёх слагаемых формулы.
Но вот в одной из последних статей Вуди, которую он не так давно опубликовал на сайте Академии, я с удивлением обнаружил, что формула дополнилась еще одним слагаемым и приобрела новый вид:
СЗ × (П + ЭП + ОС + Пр) = ПМ,                                            (2) 
где СЗ – это специализированные знания, которые по отношению к трейдингу означают истинные знания о рынке и особенностях его функционирования; о правильном торговом мышлении, а также о правильных подходах к торговле и управлению капиталом; о торговых стратегиях, которые обеспечивают трейдеру реальное преимущество на конкурентном рынке и возможность последовательно получать здесь прибыль. Те знания, которые в итоге превращает трейдинг из азартной игры в действительно осмысленную профессиональную деятельность, приносящую стабильный доход.
Видимо, наблюдая свою формулу (1), в какой-то момент Джонсона осенило: Семён Семёныч!, как же может работать эта формула без знаний! Ведь как бы ни старался трейдер реализовать то, что указано в скобках формулы (2), без специализированных знаний он всегда будет двигаться не в ту сторону, оставаясь некомпетентным и неспособным достичь поставленных целей. Как говорил наш известный харьковский мер, он будет постоянно «умножаться на ноль». Поэтому Вуди добавил в формулу не просто еще одно слагаемое к сумме, а сделал его множителем к скобкам, тем самым подчеркивая первостепенную важность специализированных знаний и их решающий вклад в суммарное значение ПМ.
Вопросы обучения трейдингу уже подымались в этом блоге в ряде его статей, а также во многих работах известных трейдеров. Однако для начинающих торговцев, в плане их обучения трейдингу, в дополнение можно также предложить следующие советы и рекомендации:
  1. Не распыляться на несколько направлений сразу. Нельзя одновременно учиться многим методикам и подходам к трейдингу, иначе в голове будет каша. Следует остановиться только на том, что вы считаете важным и нужным сейчас. К тому же, знания впрок нельзя применить на практике, поэтому их легко забыть.
  2. Правильно читать. Читая и перечитывая новый материал, следует стараться понять его, а не просто дочитать до конца. Выписывайте, конспектируйте и ассоциируйте полезную информацию и мысли. Проявляйте любопытство, размышляйте над тем, что не совсем понятно или спорно. Если что-то не удалось понять с первого раза, вернитесь к вопросу позже и взгляните на него по-другому на основе полученного опыта.
  3. Учиться у других. Спросить эксперта, понаблюдать за действиями опытного трейдера и наставника, прислушаться к его советам, рекомендациям и замечаниям гораздо полезнее, чем самому искать информацию и ответы на интересующие проблемные вопросы. Даже при наличии Интернета и поисковых систем. Живой человек даст не сухую теоретическую информацию, а уже переваренную и проверенную личным опытом. По возможности, ищите таких людей.
  4. Практиковать новое, если неэффективность старого доказано личным опытом, либо опытом заслуживающих доверия трейдеров. Для этого следует непрерывно развиваться, самосовершенствоваться и общаться со знающими и умеющими людьми. А также экспериментировать, но сначала, естественно, на демо-счете.
  5. Учить других. В хорошем смысле этого слова. Учить тому, что наверняка знаешь сам. Без хвастовства, зазнайства и демонстрации превосходства. Не только вы нужны ученику или слушателю, но и он вам нужен. Чем проще и доступнее вы научитесь пересказывать и объяснять новые знания, а также передавать личный опыт, тем понятнее все это станет для вас. Причем, чем более сложный вопрос вы объясняете, и чем ниже уровень торгового мастерства слушателя, тем полезнее будет для вас такое обучение других.
Что касается лично меня, то друзья, я наблюдаю у себя некий парадокс!:
временами, глядя на ценовой график, я ловлю себя на той ужасной мысли, что... не знаю, как нужно правильно торговать! Я так ничему и не научился?! Какой же я тогда магистр трейдинга?! И как называется этот синдром?
Возможно, это связано с известным и характерным для обучения принципом «круга знаний», который наглядно продемонстрирован на рис. 2.


Рис. 2. Графическое отображение принципа «круга знаний»

Здесь видно, что граница круга знаний представляет собой линию нашего соприкосновения с нашими же незнаниями. Соответственно, чем больше мы получаем знаний в процессе обучения, тем больше становится площадь круга, он расширяется. Но тем длиннее становится и эта линия соприкосновения, ведь вместе с площадью круга растёт и его периметр. Поэтому чем больше у нас знаний, тем все больше нам кажется, что мы много не знаем.
Тогда раз уж «диплом магистра» у меня в кармане (сам нарисовал, сам себе выдал – и доволен)), может мне пора прекратить читать, обучаться и писать статьи, и лишь просто торговать? Торговать, и ничего более? Действительно, что-то в этом есть. Это звучит банально, но после любого обучения надо заняться серьезной практической деятельность, иначе специалистом в своем деле не стать никогда. Сколько бы студент ни обучался, и какими бы высокими ни были его успехи и учебные баллы, без реального опыта работы он никогда не станет профессионалом.
В этом я убедился на собственном опыте. Во время учебы в +Харьковском университете по довольно сложной специальности «Радиофизика и электроника» мои успехи были весьма высоки. Перед решающим государственным экзаменом в конце пятого курса, а также перед подготовкой и защитой дипломной работы я даже претендовал на красный диплом. Правда, в итоге не получил его, не сложилось. Из-за того, что на госэкзамене и на защите дипломной работы «схватил» две губительных четверки. Но то была отдельная интересная история, и сейчас речь не об этом.
Так вот, когда после учебы я, новоиспечённый и хорошо теоретически подготовленный молодой специалист, отказался от аспирантуры и уехал в Полтаву работать на заводе инженером-электронщиком (мне с семьей пообещали там отдельную комнату в общежитии!), отсутствие опыта практической деятельности сказалось чуть ли не в первый день моей работы. Проявилось в виде позорного курьеза. Получив от начальника лаборатории промышленной электроники простое задание определить с помощью тестера, где в электрической розетке ноль, а где фаза, я не смог с ним справиться. А когда он мне подсказал, что для этого нужно один конец тестера сунуть в гнездо розетки, а другим коснуться батареи (заземленный отопительный радиатор), я, стыдно признаться!, вместо отопительной батареи коснулся обычной гальванической батарейки, как назло валявшейся рядом на стеллаже)). Они посмеялись от души…
А молодой рядовой наладчик лаборатории с незаконченным химическим образованием, но имеющий практический опыт работы с электроникой, в первые месяцы моей работы на заводе в деле ремонта и обслуживания электронных узлов и блоков промышленного оборудования был на голову выше меня, дипломированного инженера. Вот что значит отсутствие трудового практического опыта! И только спустя несколько месяцев все начало становиться на свои места. В итоге, лишь подкрепленные приобретенным опытом хорошие теоретические знания со временем позволили мне стать неплохим специалистом и завоевать определенный авторитет на предприятии.
Вот так бы и в трейдинге! Где мой терминал и реальный счет?! Где реальная биржа?!! Пора бежать торговать и набираться опыта!!!))

14 комментариев:

  1. Один в один про меня. правда я не брошюры читаю, а в основном в инете статьи. ,просмотр видео, вебов, и тд. Но все записываю. конспектирую. таких записей набралось в 5-6 больших обших тетрадей, плюс еще заметки OneNote в виде разделов по СиП, статьям академиков, Димы Михайлова, ваши и других. а также результаты тестов, каких то наблюдений. и кучи всего прочего. И до сих пор продолжаю записывать, какие то мысли или планы на следующий день, неделю. проработать этот материал, протестировать новую идею. рассчитать, сделать анализ, рабочий стол завален записками. А в итоге? Не могу сказать что умею торговать. Следущая задача- максимально упростить торговлю, учиться у лучших, а не просто учиться, и торговать осознанно. профессионально. Поймал себя на мысли что отношусь к трейдингу не как к серьезной работе. а как к приятному времяпровождению, как к хобби. Нужно менять отношение к торговле как к таковой.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, усложняем. И с хобби у меня та же ситуация. Но для того, чтобы это дело стало профессиональным, нужно стать преимущественно за счет него жить. А не за счет своей теперешней основной работы. А для этого даже при умении прибыльно торговать нужно, чтобы на депозите было хотя бы несколько десятков тысяч долларов)).

      Удалить
  2. Скажу так. Играя на минисчете и учитывая маленькие зарплаты в наших краях, думаю нет необходимости иметь хотя бы несколько десятков тысяч долларов, чтоб заработать в двухкратном размере от средней зп. Хватит и меньше.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Все дело в проценте доходности трейдинга. Можно конечно заработать две средних зарплаты, что в год приблизительно составляет 10 тысяч долл. Для этого можно обойтись депозитом только в один десяток тыс. долл. Но лишь в том случае, если средняя доходность трейдинга будет 100% годовых!)) Реальна ли эта цифра?

      Удалить
    2. Можно и по другому посчитать. При депозите только в один десяток тыс. долл. комфортная сумма потерь в одной сделке (риск) скорей всего доя большинства находится в районе 100 долл. Если следовать требованию R/P=1/3, то можем получить в среднем около 300 долл. в каждой прибыльной сделке. Тогда, чтобы получить две средних годовых зарплаты, потребуется более 30 прибыльных сделок в год (около трех в месяц). Может это и реально. Но только если не будет убыточных сделок. А вот это уже далеко не реально))

      Удалить
    3. Сергей, это некоторый стереотип, засевший у нас в головах - людей, торгующих и изучавших торговлю от уровней СиП и прайс-экшн, что риск на сделку должен быть не больше 1%, а соотношение профит к лоссу не меньше 3/1, а по-другому работать - это дескать явный слив и безнадега. Такой ММ актуален, если вы работаете лимитками от уровней с вероятностью успешности сделки в лучшем случае 50%, а также сериями из 4-6 лосей подряд. Но есть ведь стратегии работы и с обратными показателями - соотношением профит/лосс около 1/1, но при этом вероятностью успешности сделки 80-90%. И в такой стратегии вполне можно использовать риск на сделку 3% и более. Так что по-разному можно работать - можно двумя сделками в месяц делать желаемые 10% от депо.

      Удалить
    4. Возможно, вот только что это за стратегия такая: 80-90%?)) А вообще, сегодня помозговал, и оказывается, что все эти указанные параметры: прибыльность стратегии, риск и прибыль, прирост депозита, частота торговли и др. связаны между собой, причем определенными соотношениями. При случае можно будет в отдельной статье рассмотреть, там интересные моменты есть.

      Удалить
    5. Торговля лучших сетапов ложного пробоя уровня, обязательно с подтверждением, и с использованием кластерных объемов для подтверждения наличия останавливающего объема в зоне ложного пробоя. Сделок мало, в иной месяц очень мало, однако вероятность отработки 80% и выше.

      Удалить
    6. Денис. Вы случайно не последователь Данте?

      Удалить
    7. Насчет стереотипа согласен. В последнее время все больше и больше склоняюсь к тем выводам что вы написали.

      Удалить
    8. David, не очень понял, о чем вы? О каком Данте речь?

      Удалить
  3. На своем опыте не скажу. но есть знакомая которая в месяц имеет примерно 5-7%, правда торгует по другой системе. с четкими правилами и все такое. Но у нее дисциплина железная. С этим у меня проблемы пока что. Так что думаю все возможно.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Из женщин вообще получаются трейдеры лучше, чем из мужчин. Они меньше мучаются сомнениями. Просто берут и торгуют по плану. Это и в ОТА заметили.

      Удалить
  4. Возможно всегда будет оставаться впечатление ,что мы только в начале пути.

    ОтветитьУдалить