С ДЕМО-СЧЁТА НА РЕАЛ: СПЕШИ НЕ ТОРОПЯСЬ. Часть 1

       В данной статье речь пойдёт о проблемах торговли на демо-счёте и вопросах перехода на счёт реальный. И если многие из читающих этот блог трейдеров уже пережили наиболее критические моменты такого перехода, и для них уже все самое «страшное и опасное» позади, то для большинства начинающих трейдеров эта статья, надеюсь, будет полезной и интересной. Хотя, для опытных трейдеров демо-счёт тоже может быть иногда нужным и полезным.

       Существует множество мнений, в том числе и от академиков +Online Trading Academy, касающихся затронутой темы. По этому поводу даже вспомнилась притча о древнем философе-мудреце. Согласно этой притче, два конфликтующих, между которыми возник спор, решили обратиться за помощью к авторитетному философу-мудрецу. Они пришли к его дому, вызвали философа к себе и попросили справедливо рассудить их. Философ-мудрец сначала выслушал одну строну, подумал и сказал: «Да, ты прав!». Потом он попросил другую сторону высказать свои аргументы. После чего снова подумал и заключил: «Да, и ты прав!». А в это время случайный прохожий, который стал невольным свидетелем происходящего, подошёл к философу и возмутился: «Как же так! У них конфликт, спор, а ты обоим сказал, что они правы! Разве так может быть?» Философ снова подумал и сказал: «Ты тоже прав!!».

       Что-то подобное можно сказать и о торговле на демо-счёте: кто бы что бы ни говорил, каждый будет по-своему прав. И здесь точек зрения далеко не две. Причём, предложения высказываются самые разнообразные, вплоть до прямо противоположных: от необходимости как можно быстрее отказываться от демо-счёта и переходить на реал (мол, лучшее обучение плаванию – сразу пригнуть в воду на глубину), до призывов максимально тщательно, без оглядки на время, отрабатывать свою стратегию и технику торговли именно на демо-счёте.

       Предлагаю в этом разобраться.

       Помниться фраза, сказанная мне одним из менеджеров моей брокерской конторы, который убеждал меня открыть реальный счёт и перечислить определённую сумму на депозит, пользуясь их выгодным акционным предложением. На мой ответ, что мне ещё рано, что я пока только обучаюсь трейдингу, он заметил, что на демо-счёте я научусь торговать, но никогда не научусь зарабатывать. Ну что же, «Он тоже прав!»)).

       Был также случай, когда меня спрашивали о моей торговле, и я отвечал, что имею как демо-, так и реальный счёт. Что торгую я пока в основном на демо-счёте, а на реальном ещё редко, приберегая его «на потом, до лучших времён». На что мне отвечали, что «… на демо-счёте ничего хорошего не получится. Это психологический аспект. Деньги виртуальные терять не жаль». И снова хочется сказать, что этот трейдер тоже совершенно прав!

       Действительно, в конечном итоге на демо-счёте точно ничего не получиться в трейдинге, хотя бы потому, что заработанная на нём прибыль не снимается и на руки не выдаётся)). Её видно только на экране монитора. Как в анекдоте про Хрущёва. В своем выступлении на очередном съезде партии он пламенно рассказывает о преимуществах коммунистического строя, и о том, как хорошо будет житься при нём трудящимся. Тут встает передовая доярка – делегат съезда, и спрашивает: «Никита Сергеевич, а правда, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону?». А он и отвечает: «Правда!! А выдавать их будут по телевизору!».

       Ну, а если серьёзно, без притч и анекдотов, то именно в связи с указанной выше проблематикой, вызванной неоднозначностью и разнообразием мнений о демо-счёте, а также учитывая то, что о нём много говорят, но мало предметно пишут, решил подготовить эту статью с изложением своей скромной точки зрения, коснувшись следующих основных вопросов:

1. Следует ли торговать на демо-счёте?
2. Каковы недостатки и преимущества торговли на демо-счёте?
3. Если торговать на демо-счёте, то как долго нужно это делать?
4. Каковы основные проблемы перехода трейдеров с демо-счёта на реальный счёт?
5. Как с этими проблемами перехода бороться?

1) Следует ли торговать на демо-счёте?

       Ответ на первый вопрос прост. Думаю, что с этим ответом согласится подавляющее большинство: трейдер должен начать свою торговую деятельность именно на демо-счёте. И действительно, ведь тому есть две основные причины.

       Во-первых, новичку, как минимум, сначала необходимо изучить все возможности выбранной торговой платформы, а также отработать навыки использования этой программы и всего спектра её инструментов в процессе торговли. Сжиться с ней.

       В частности, должна быть доведена до автоматизма практика ввода всех данных торговой сделки в терминале. Отрабатывать этот автоматизм нужно на демо-счёте. Ведь в момент появления торговой возможности, а с ней и волнения, новичку очень легко растеряться и потерять бдительность. В результате можно совершить ошибку. Например, забыть установить стоплосс, или случайно в суете выставить большое значение лота, возложив на сделку чрезмерный риск прочее. Не зря опытные трейдеры рекомендуют два раза проверять все данные, занесенные в соответствующие поля торгового терминала в момент открытия торговой сделки, прежде чем щелкнуть мышкой.

       Во-вторых, для начинающего трейдера демо-счёт является идеальным средством для отработки и тестирования его торговой стратегии. Причем, обратите внимание: тестирования не на "истории", как это делает большинство трейдеров, тем самым реализуя порочную практику посттестирования или тестирования на прошлом. Торговля на демо-счете по сути позволяет применить так называемое предтестирование, т.е. тестирование на будущем, что в полной мере соответствует практике реальной торговли. Кроме того, благодаря демо-торговле трейдер дополнительно получает возможность более глубокой и тщательной первичной отладки проблемных и опасных для реального депозита нюансов его торговой стратегии в безопасной среде.

       Здесь не спроста использовано словосочетание «первичной отладки». Тем самым подчёркивается, что в дальнейшем тонкий тюнинг работоспособной торговой стратегии можно будет выполнять и на реальном счёта (если с умом, и аккуратно). Начальная же апробация новой стратегии и торгового плана, с выходом на наиболее предпочтительный для себя стиль торговли, обязательно должны выполняться только на демо-счёте. Если, конечно, у трейдера не 10 депозитных жизней, и он дорожит своими деньгами.

       Таким образом, демо-счёт позволяет трейдеру сохранить свой депозит до выяснения для себя основных принципов прибыльного трейдинга, до окончательного выбора из всего разнообразия собственной эффективной торговой стратегии в процессе эволюционирования торговца к личному стилю торговли. Благодаря демо-счёту всё это можно сделать без фактического финансового риска для начинающего трейдера.

2) Каковы недостатки и преимущества торговли на демо-счёте?

       Однако, следует помнить, что кроме преимуществ в использовании демо-счёта кроется ряд недостатков и подводных камней.

       Во-первых, постоянная безрисковая работа с демо-счетом, особенно при наличии некоторых демо-успехов в демо-торговле, может создать у непуганого трейдера ложное чувство безопасности или даже самоуверенности, что в дальнейшем может сыграть с ним злую шутку при переходе на реальный счёт.

       В первую очередь это связано с психологическими факторами. Ведь подсознательно трейдер может воспринимать торговлю виртуальными деньгами на демо-счёте не более чем игру, к которой нельзя относиться серьезно. В итоге, это задает изначально неправильные установки поведения начинающего трейдера, который впоследствии переносит подобное несерьезное отношение и на торговлю реальными деньгами. Для избежания этой неприятности, видимо, наилучшим советом может быть следующее: относиться к демо-счёту серьёзно, как к реальным деньгам.
       Часто трейдеры, которым не удаётся успешно торговать на демо-счёте, а их демо-депозиты исчезают из-за не дисциплинированности и не соблюдения собственного торгового плана, говорят себе: "ну ничего, это только тренировка; а вот при торговле на реальном счёте реальными деньгами я буду действовать по-другому". Но суровая истина состоит в том, что если трейдер не смог выстроить демо-счёт, то он не сможет построить и реальный счёт.
       Хотя здесь есть и обратная сторона медали. Непринужденное отношение к трейдингу и восприятие его как игры при торговле на демо-счете может иметь и положительный эффект. Дело в том, что невозможность получить здесь реальные деньги как бы отодвигает их на задний план: нет необходимости спешить их зарабатывать. В результате это как раз и становится одной из причин успешной торговли на демо-счете. Ведь именно спешка трейдера в стремлении как можно быстрее заработать на реальном счете часто является причиной его торговых неудач и краха. Однако особенность трейдинга состоит в том, что чем больше и быстрее вы хотите здесь заработать, там меньше вероятность того, что вам это удастся.
       Трейдеры часто преуспевают в торговле на демо-счете потому, что их мозг и гормоны, которые он продуцирует, ведут к типу взаимодействия и поведения на рынке, способствующих получению прибыли. Поскольку здесь нет реальных денег, то трейдеры просто думают о торговле, как об игре, и не более того. На реальных же счетах - все наоборот: люди в жадности начинают спешить заработать много денег, а в итоге лишь теряют их. Отсюда вывод: при переходе на счет реальный следует просто окунуться в торговый процесс, как будто это игра без зарабатывания денег, а к самим деньгам относиться как к побочному продукту этой игры.
       Но этот вывод абсолютно противоречит сказанному выше, не правда ли?! Однако как по мне, то в этом нет ничего странного и противоречивого. Просто в реальном трейдинге нужно найти золотую серединку, когда серьезное отношение к организации своего торгового бизнеса и грамотное управление рисками будет соседствовать с непринужденной торговой игрой ради удовольствия, без жадности и волнений, без губительных гонок за большими деньгами. Перестаньте спешить зарабатывать деньги, и тогда эти деньги не заставят себя долго ждать.

       Во-вторых, торгующий на демо-счёте трейдер свыкается с тем, что ордера при демо-торговле обычно исполняются быстро и по указанной в них цене, что может значительно отличаться от реальных условий. Ведь в отличии от торговли на демо-счёте, ордера в реальной торговле исполняются не по указанной, а по первой доступной рыночной цене. А эти цены, как правило, отличаются. 
       Причём, на волатильном рынке это отличие может быть существенным, особенно при возникновении гэпов. В таких условиях исполнение ордера будет проходить с проскальзыванием, а трейдер увидит совершенно другую цену открытия/закрытия торговой позиции. Особенно это касается закрытия убыточной позиции по стоплоссу. Как результат, после перехода на торговлю реальными деньгами трейдер начинает нести дополнительные неучтённые потери, что приводит к разочарованию и обвинению брокера.

       В-третьих, возможность безрискового тестирования на демо-счёте различных торговых стратегий создает у трейдера соблазн нарушить свой торговый план, чтобы опробовать следующую стратегию и новые идеи, при этом до конца не отработав и не испытав предыдущую стратегию.

       Обычно это случается, когда тестируемая стратегия начинает давать первые убытки, после чего у трейдера появляются сомнения в её эффективности. Известно, что это происходит от не понимания трейдером-новичком той истины, что ни одна торговая стратегия в трейдинге не будет все время обеспечивать только прибыльные сделки. От не осознания того, что убыточные сделки – это неотъемлемая часть торгового бизнеса, и что неоправданно частое изменение правил торгового плана, а тем более перескакивание на другую стратегию и другой стиль торговли – это то же самое, что смена коней на переправе.

     В таких ситуация трейдеру сначала нужно задать себе вопрос: к убыткам приводит сама торговая стратегия, или же нарушение трейдером правил этой стратегии. Нарушать мы все мастера, а потом сваливать всю вину на неработающую стратегию. Поэтому, как минимум, следует постоянно и беспрекословно придерживаться выработанных правил, накопить при этом достаточную статистику торгов, а уже потом делать вывод о работоспособности стратегии.

       А если все-таки есть соблазн поторговать как-то по-другому, для этого можно рекомендовать открыть другой демо-счёт, и параллельно испытывать на нём свою новую стратегию. Главное, не запутаться во всех своих стратегиях и правилах)).

Следующая часть.