С ДЕМО-СЧЁТА НА РЕАЛ: СПЕШИ НЕ ТОРОПЯСЬ. Часть 2

       Часть 1.

3) Как долго нужно торговать на демо-счёте?

       По моему глубокому убеждению, третий вопрос о длительности торговли на демо-счёте ничтожный. Однако, если хотите, то я отвечу на него так: «Торговать на демо-счёте нужно ровно столько, сколько требуется трейдеру для изучения и приобретения навыков торговли в торговой платформе, а также для отработки и тестирования его торговой стратегии и поиска своего стиля торговли. Но не более того!».

       Как вы понимаете, о конкретных сроках вести речь не корректно. У каждого это сугубо индивидуально. Взять хотя бы отработку и тестирование трейдером его торговой стратегии. Ведь здесь всё будет зависеть от выбранного и приемлемого для жизненного ритма и темперамента трейдера стиля торговли.

       К примеру, дейтрейдеру, который может заключать несколько сделок в неделю, для накопления необходимых статистических данных по оцениванию его текущей торговой стратегии может потребоваться несколько месяцев. У свинг-трейдера, который заключает всего несколько сделок в месяц, этот же процесс может занять больше года, а то и несколько лет! Всё относительно.

       К тому же, у трейдеров могут быть различные требования к объёму и качеству накапливаемой статистики; свои индивидуальные психологические черты; отличная от других решительность и способность к реальному риску; своя финансовая ситуация и финансовые возможности прочее.

       Поэтому, как мне кажется, совсем не корректно упрекать трейдеров в их «длительной» торговле на демо-счёте. Каждый вправе сам решить для себя, когда он будет готов перейти на реальный счёт. У каждого свой подход, своя манера. И вообще, может им так нравиться: просто торговать на демо-счёте!!)) А может для них трейдинг – это просто лёгкое хобби, такая себе тренировка мозгов без необходимости рисковать и зарабатывать деньги?! Может их не интересуют ядра орехов, а просто нравиться шуршание ореховой скорлупы!)) Как в известном фильме: «Мужчина может иметь безобидное хобби». Лучше «чудить» окружающих бесплатной торговлей на демо-счёте, чем за реальные деньги спиваться водкой.

4) Какие основные проблемы перехода трейдеров с демо-счёта на реальный счёт?

       С переходом трейдеров с демо-счёта на реальный счёт проблем действительно хватает. Хотя, опять же, всё очень индивидуально. Но можно выделить и общие для всех проблемы. По сути, некоторые из них уже были рассмотрены выше. Кроме того, можно добавить следующее.

       Во-первых, нужно просто решиться и, наконец, сделать этот шаг. Лиха беда – начало. Но никто кроме трейдера за него этого не сделает. Сам рождаешься, сам помираешь, сам открываешь реальный счёт и перечисляешь деньги на депозит)). Просто потому, что трейдинг – это только твой собственный индивидуальный бизнес, и только ты сам должен принимать все решения и нести всю ответственность за их результаты. Возможно для кого-то это и легко, но для многих – не просто.

       Во-вторых, переход на реальный счёт неминуемо сопровождается появлением серьёзных эмоций и хотя бы временной, но просадкой торговых результатов. Ведь на демо-счете деньги не свои, к тому же реально их нельзя ни заработать, ни потерять. Поэтому трейдер, особо не заботясь об этих деньгах, эмоционально более уравновешен и сосредотачивает свое внимание в основном на самом процессе анализа рынка. При этом повышается вероятность того, что он будет принимать более взвешенные, более рациональные и беспристрастные торговые решения, эмоционально не отвлекаясь на шкурный денежный вопрос. К тому же, малоэмоциональная торговля на демо-счете способствует следованию известному и полезному принцыпу "установил и забыл", под которым понимается не вмешательство в открытые торговые сделки, когда трейдер позволяет самому рынку решать исход этих сделок.
       При переходе же на реальный счет ситуация с деньгами и депозитом меняется кардинальным образом: теперь это все мое, личное, которое я могу как потерять, так и приумножить! Поэтому какими бы дисциплинированными ни были трейдеры, как бы серьёзно ни относились они к торговле на демо-счёте, им бывает сложно совладать с возникшими эмоциями сразу после начала торговли на счёте реальном. Это приводит к нерешительности перед началом торговли; к ошибочным действиям и нарушению принципа "установил и забыл" во время торговли; к излишней эмоциональной зависимости от полученных результатов и не продуманным дальнейшим действиям после торговли. В итоге, это грозит ухудшением торговых результатов или даже полным развалом ранее налаженных и эффективных торговых действий.

       По сути, в течении длительного времени и с успехом протестировав свою торговую стратегию на демо-счете, а также получив при этом довольно неплохие показатели, трейдеры вдруг обнаруживают, что после перехода на реальный счёт они уже не могут повторить те же результаты торговли.
       В одной из статей данного блога торговля на демо-счёте сравнивалась с безрисковой работой по найму, тогда как торговля на реальном счёте – с ведением собственного бизнеса в условиях риска и неопределённости. Там же можно более детально почитать о данной психологической проблеме. 

       В-третьих, сам по себе переход на реальный счет создаёт у трейдера психологический дискомфорт, выталкивая трейдера с его зоны комфорта. А тем более это проявляется при наступлении череды первых потерь. В результате, многие трейдеры не могут перенести эти потери и уходят с реального счёта, возвращаясь обратно в безопасный демо-мир, а заодно и перемещая себя обратно в зону психологического комфорта.

       И это вместо того, чтобы взять себя в руки и попытаться освоиться за пределами своей зоны комфорта. Ведь только таким образом эту зону можно расширять. А без такого расширения, в свою очередь, невозможен рост и самосовершенствование в трейдинге. И не только в нём...

       Хотя, временный возврат к демо-счёту, если это делать осознанно и с пониманием, иногда может быть полезным. Демо-торговля может стать тем эффективным инструментом, который трейдеры могут использовать для прерывания цикла эмоциональных убыточных сделок. Когда трейдер чувствует, что выходит из-под контроля, начинает «стрелять во всё, что движется», вместо того, чтобы терпеливо ожидать наиболее выгодных торговых ситуаций, он может попробовать временно вернуться на демо-счёт, чтобы отключить эмоции и перегруппироваться.

5) Как бороться с проблемами перехода с демо-счёта на реальный счёт?

       С учётом всего выше сказанного возникает вопрос: как же трейдерам наименее болезненно и с наименьшими потерями пережить этот переход с демо-счёта на реальный счёт? Здесь можно предложить следующее.

       Во-первых, согласно советам опытных трейдеров, одним из универсальных рецептов является выбор очень малых размеров лотов реальных торговых сделок при небольшом начальном депозите. Трейдер должен помнить, что переход с демо-счёта и начальный этап адаптации на реальном счёте - это ещё продолжение процесса обучения трейдингу. Поэтому требование малого депозита вполне логично. Что же касается малых размеров лотов торговых сделок, то сразу же может возникнуть вопрос: насколько этот размер должен быть «малым»? Это должны быть мини-, или может даже микролоты? Ведь здесь тоже все относительно и очень индивидуально.

       Ответ: он должен быть для трейдера настолько малым, чтобы размер возможных потерь в каждой отдельной сделке (риск), определяемый величиной стоплосса, соответствовал самому минимуму комфортной для трейдера величины. И даже значительно меньше)): на грани или даже за пределами эмоциональной чувствительности трейдера, присущей ему на текущий момент времени. Или, если проще: чтобы трейдер не переживал и не волновался из-за возможной потери этих денег.

       Эта величина риска может быть выражена абсолютным значением в валюте (психологически наиболее предпочтительно), или же в виде процента от депозита, или в каком-то другом измерении. Не важно. Лишь бы это было удобно и устраивало трейдера. Главное, что при таком подходе, из-за незначительности возможных потерь, трейдеру будет легче справиться со своими эмоциями, вызванными страхом этих потерь. Даже если случится целая череда убытков!

       Если же трейдер из-за жадности и стремления быстро и много заработать будет торговать большими позициями, то всего только одна такая открытая торговая сделка не будет давать трейдеру покоя, будет мешать ему спокойно спать по ночам, будет делать его чрезмерно эмоциональным со всеми вытекающими последствиями как для этой отдельно взятой сделки, так и для всего реального депозита в целом. Стоит обратить внимание, что ночной сон трейдера действительно является хорошим "барометром" его эмоционально комфортного торгового риска. Если трейдер обнаружит, что не может нормально спать, и лёжа в постели постоянно смотрит на свои открытые сделки в мобильном телефоне или планшете, в то время когда он должен спать, значит ему необходимо уменьшить свой риск до той величины, при которой он мог бы спать спокойно по ночам, особо не думая о своих торговых позициях.

       Потом уже, по мере получения опыта торговли на реальном счёте и роста эмоционального порога трейдера, он может постепенно увеличивать как свой депозит, так и торговые лоты до тех размеров, которые будут приемлемыми для этого депозита, а также для индивидуального ощущения предельной комфортности трейдера.

       Но сколько времени должно пройти, чтобы трейдер освоился на определённом этапе реальной торговли и был готов к очередному увеличению размеров депозита и лота? Наверное, каждый трейдер должен сам почувствовать свою готовность к такому шагу.

       Во-вторых, академики советуют на этапе перехода с демо-счёта на реальный счет в качестве универсального показателя эффективности своей торговли использовать не деньги, а пункты. Действительно, ведь, например, при микролотах на Forex, где один пункт равен всего 0,10$, прибыль не может быть большой. Поэтому, на переходном этапе трейдеру лучше отдохнуть от той мысли, что он сможет достаточно зарабатывать на трейдинге, чтобы жить за его счёт. А для многих это не просто: мол, как же так, пришли, чтобы быстро разбогатеть, а тут на тебе!

       К тому же, согласно наблюдений некоторых опытных трейдеров, начинающим торговцам обычно очень сложно быть терпеливым и дисциплинированным в ожидании самых высоковероятных возможностей для торговли, если возможная прибыль от их сделок будет мизерной. Действительно, очень тяжело сознавать, что после многих дней ожидания торговой возможности, а потом ещё нескольких дней ожидания, пока цена, может быть, достигнет тейкпрофита, ты, может быть, заработаешь 5÷10$!

       Поэтому, чтобы не расстраивать себя размером денежного вознаграждения, на этом этапе привыкания к реальной торговле лучше абстрагироваться от денег и сосредоточиться на пунктах, пытаясь при этом достичь приемлемого соотношения прибыль/риск (P/R). Если для каждой отдельной сделки академики рекомендуют нам ориентироваться на теоретическое значение этого отношения не менее 3/1, то реально полученное и усреднённое по всем сделкам (за определённый период) оно должно быть, как минимум, больше единицы (чем больше, тем лучше).

       Т.е., трейдер, преодолевая эмоции и строго следуя своему торговому плану, должен в целом выходить на прибыльность своей реальной торговли, постепенно вырабатывая в себе уровень согласованности и психологической устойчивости, необходимый для очередного увеличения размера лота торговых сделок и более глубокого погружения в реальный трейдинг на реальном счёте.

       Таким образом, трейдеру лучше на сделках с малыми лотами поэтапно испытывать и совершенствовать реальную торговлю, возможно даже загубив при этом несколько сделок, но сохранив средства на счету и возможность торговать дальше, нежели сразу, за один раз, с разбегу окунувшись с демо-счёта в эту реальную торговлю, загубить целый депозит.

       Это можно сравнить, например, с верховой ездой начинающего наездника: лучше несколько раз выпасть из седла при умеренной скачке, но снова целым садиться на лошадь и продолжать езду, постепенно совершенствуясь и увеличивая её скорость, чем один раз в сильной скачке упасть и разбиться.

       Хотя, трейдинг - это не скачки. В нем важным является лишь процесс движения с выработкой торгового мастерства последовательно извлекать прибыль на рынке. Скорость не имеет значения...