ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН. Предисловие

       Работа над созданием торгового бизнес-плана была начата мной в октябре 2012 года, причём базовой основой для него стал торговый бизнес-план +Дмитрия Михайлова, опубликованный им в своём блоге ещё в начале 2010 года. В дальнейшем мой план многократно дорабатывался в русле стратегии Price action по мере её изучения, приобретения торгового опыта, проработки статей и других материалов, в первую очередь, от академиков +Online Trading Academy, а также от других известных и опытных трейдеров.

       О важности и необходимости торгового плана в трейдинге написано немало, в том числе и в этом блоге. Все же повторюсь. Известно, что одной из основных проблем начинающих трейдеров является чрезмерная эмоциональность их торговли на рынке, когда целая череда эмоций - в особенности страх и жадность - оказывают существенное негативное влияние на принятие ключевых торговых решений. Однако имея прописанные в торговом плане правила для ведения и управления торгами, а также строго следуя этим правилам в каждой торговле, трейдер может удалить или, по крайней мере, существенно снизить деструктивный эффект эмоций в своей торговле. Наличие письменных правил в плане позволит трейдеру просматривать их на постоянной основе и оставаться ответственным за свои действия, скорее всего способствуя следованию этим правилам.
       Кроме того, наличие правил торгового плана позволяет трейдеру прогнозировать торговую ситуаци на рынке, давая ему возможность заранее определять потенциальные ценовые зоны, в которых можно ожидать появления тех или иных торговых сигналов, и готовиться к их появлению. Как результат, это обеспечивает плановую и предсказуемую торговлю, в отличие от торговли спонтанной и взрыво-реакционной в случае отсутствия у трейдера какого-либо плана.
       Чтобы быть успешным трейдерами, мы должны быть последовательными. Чтобы быть последовательными, нам нужет торговый бизнес-план. Правила торгового плана создают методическую основу нашей торговли, являясь ключом к успеху и последовательному получению прибыли на рынках.
       Хочу сразу отметить, что моей основной задачей при разработке собственного торгового бизнес-плана в целом и торговой стратегии - в частности, был поиск такого подхода к трейдингу, при котором я должен уделять непосредственно торговле не более нескольких десятков минут в день, возвращаясь к рынку один раз в день приблизительно в одно и то же время. При этом торгуя непринужденно и расслабленно, минимизируя торговую рутину, а также избегая стрессовых состояний. Такой подход мне нужен для того, чтобы не быть постоянно привязанным к монитору, не прожигать время за компом, а жить полноценной жизнью, уделяя достаточное время основной работе, общению с семьёй и друзьями, отдыху и полноценному сну, а также своему хобби.
       И даже если такое хобби - это трейдинг, то вовсе не обязательно через каждые пять минут бегать к экрану монитора или часами вглядываться в графики, бесконечно планируя или сопровождая свои краткосрочные копеечные сделки. Можно ведь читать интересную литературу, касающуюся торговли на рынках... Можно самому вести свой блог и писать туда статьи или заметки на актуальные проблемы трейдинга, или же общаться в торговых сообществах с единомышленниками прочее. Иначе суточное пребывание у торгового терминала - особенно в постоянном стрессовом состоянии - чревато не только потерей своего жизненного времени, но и собственного здоровья - как физического, так и психологического.
       Все деньги в мире ничего не стоят, если у вас нет времени, чтобы наслаждаться их наличием и тратить их. К тому же, как утверждают некоторые знающие и опытные трейдеры, только когда вы прекращаете уделять очень много внимания трейдингу, только тогда вы начинаете видеть лучшие результаты торговли. Поэтому, в связи со всем выше сказанным, в итоге я отказался от изнурительной внутридневной торговли и остановил свой выбор на поиске и выработке стратегии, основанной на так называемом свинг-трейдинге с акцентом на более высокие временные торговые рамки, с одновременным применением принципа "установил и забыл". Это должно было дать мне возможность заниматься трейдингом и одновременно наслаждаться самым ценным товаром в этой жизни - временем.
       В связи с этим здесь видимо будет уместным дать определение свинг-трейдинга. В частности, одно из таких определений от +Nial Fuller звучит следующим образом: "Свинг-трейдинг - это метод технического анализа, позволяющий определить направления сильных ценовых движений на рынке, которые длятся в среднем от двух до шести дней. Он позволяет мелким индивидуальным трейдерам использовать сильные краткосрочные шаги, созданные крупными институциональными трейдерами, которые со своими большими торговыми позициями не могут быстро входить в рынок или выходить из него".
      По сути, свинг-трейдинг основан на оспользовании той особенности, что рынки не могут все время двигаться по прямой линии, а вынуждены формировать некие ценовые "качели", колеблясь вверх и вниз. Отсюда можно привести ещё одно определение свинг-трейдинга: "Свинг-трейдинг - это искусство и мастерство чтения ценового графика с целью спрогнозировать "качели" рынка, чтобы в поворотных точках покупать слабость (падение цены) в растущем рынке, и продавать силу (рост цены) на падающем рынке - т.е. в конце откатов тренда и на границе ценовых коридоров".

       Не скрою, многие положения публикуемого здесь торгового бизнес-плана являются додуманными, в зависимости от того, как мной лично были восприняты и интерпретированы торговые методы академиков и прочих успешных трейдеров. Поэтому автор ни в коем случае не претендует на уникальную истинность и не навязывает другим трейдерам своих мнений. Местами автор сам во многом сомневается и всегда готов к изменениям положений бизнес-плана с целью его дальнейшего совершенствования. Поэтому автор абсолютно открыт к любой конструктивной критике положений плана, оставляя за собой право отвечать или не отвечать на неё. Просьба только не насмехаться над моим творчеством)).

       Целью публикации плана не является хвастовство и желание показать себя. Хвастаются не планами и стратегиями, а размерами заработанных депозитов на основе этих стратегий. К тому же, чего скрывать, у автора временами ещё хромает дисциплинированность в неукоснительном соблюдении собственного плана, а также отсутствует безоглядная вера в него.

       Пожалуй, единственным желанием автора является стремление дать начинающим трейдерам толчок и задел к созданию собственных торговых планов. А ещё показать им, что постоянное упоминание в статьях этого блога о необходимости иметь план и придерживаться его – это не пустые слова: я не только советую другим, но и сам предпринимаю усилия по его созданию, совершенствованию и применению на практике.

       Некоторые положения плана, в особенности что касается торговой стратегии, будут изложены в разных интерпретациях, чтобы учесть мнения различных успешных трейдеров, а также разный уровень опыта практикующих трейдеров в их торговой карьере и их личные предпочтения. А дальше пусть они сами решают, что им больше подходит, или же создают собственные вариации. Лично я на нынешнем этапе своей торговой карьеры все ещё пребываю в состоянии некоторой неопределённости в плане выбора между изложенными интерпретациями.

       В частности, первый тип торговой стратегии (Стратегия 1 или в дальнейшем Стратегия PINBAR) базируется на поиске ключевых уровней спроса/предложения и сформированных на них пинбаров, а также на обнаружении так называемых слияний. Такие уровни искать на ценовом графике всё же проще, чем зоны спроса/предложения (базы) академической стратегии. Возможно многие назовут эти уровни просто уровнями поддержки/сопротивления, но я всё же определил их как уровни спроса/предложения (не путать с академическими зонами спроса/предложения или базами), поскольку они самые важные и ключевые среди всего множества уровней поддержки/сопротивления.

       А вот второй тип стратегии (Стратегия 2 или в дальнейшем Стратегия BASE) основан на торговле как раз от идентифицированных академических зон спроса/предложения (баз) с применением усилительного аппарата для их оценки и, возможно, также с учётом некоторых слияний.
       Хотя можно предположить, что эти две стратегии тесно связаны друг с другом, если учесть, что ключевые уровни спроса/предложения вероятней всего расположены вблизи академических зон спроса/предложения. Просто, первая стратегия всегда подразумевает наличие подтверждения различными формациями-паттернами, которые должны образовываться на отмеченных ключевых уровнях или вблизи их (пинбар, внутренний бар и др.). При этом цена не всегда может достигать соответствующей академической зоны спроса/предложения, особенно при наличии сильного тренда. И наоборот, академическая стратегия в любом случае требует достижения ценой отмеченной ранее зоны спроса/предложения, но не предполагает подтверждения какими-либо специальными формациями.
       Поэтому, как вариант, автор в своём торговом бизнес-плане предлагает рассмотреть и отработать обе указанные стратегии, соответственно на этапах 1 и 2 торговой карьеры. Или, как указывалось выше, каждый трейдер может остановиться на какой-то одной из них, либо же разработать для себя некий гибрид. Например, при сильном тренде применять первую стратегию, а при флэте или торговле против тренда - академическую. (Кстати, не исключено, что академики именно так и поступают, учитывая их упоминания о различных методиках открытия сделок при разных характерах рынка). А если вспомнить об одной статье данного блога, где идёт речь о "проявлении" пинбаром скрытой базы, то обе рассматриваемые здесь стратегии могут и вовсе оказаться всего-навсего разными сторонами одной и той же академической медали: Cтратегией BASE, но от двух разных типов баз. Однако, мы вернёмся к этому вопросу позже, в последующих частях торгового бизнес-плана.

       Возможно, многим трейдерам данный бизнес-план покажется слишком обширным, детальным, сложным и избыточным. Согласен. Но это имеет место потому, что в плане изложены не только правила и инструкции к действию, но местами также приведены некоторые дополнительные разъяснения и уточнения, а также раскрыты вопросы целей, мотивации, психологии и прочее. Однако, когда все эти детали усвоены и закреплены на уровне подсознания, а действия согласно плану отработаны до автоматизма, сам план может быть быстро трансформирован трейдером только в краткий свод самых важных правил и инструкций. В идеале, со временем у каждого должна выкристаллизоваться собственная, предельно простая и эффективная методика торговли, наиболее приемлемая для того или иного трейдера.

Наконец, возможно у многих появиться вопрос о том, зачем я всё это выкладываю в блоге. Вот, к примеру, тот же +Sam Seiden, с одной стороны, советует трейдерам делиться своими знаниями с другими торговцами, а с другой – не выдавать секретных положений собственной торговой стратегии. Наоборот, рекомендует спрятать всё секретное, и никому не показывать! Наверное, хочет нас заинтриговать, намекая, что у него такие секреты есть)). Однако думаю, что все приведенные положения публикуемого здесь торгового бизнес-плана, и в частности – торговые стратегии, не являются для большинства трейдеров таким уж и секретом. К тому же смею предположить, что многие трейдеры особенно то и не будут вчитываться в данный материал, а тем более – его глубоко анализировать и апробировать на практике. У каждого уже есть что-то свое, каждый может остаться при своём мнении. И это нормально.

       А если кто-то из трейдеров и попытается применить приведенные здесь правила и стратегии на практике, то не факт, что все получится и завершится положительным результатом. Ведь сами торговые стратегии могут быть очень простыми, а вот их выполнение для многих может быть сложной задачей. Это уже вопрос терпения и дисциплины, что многим не дано. Поэтому публикую свой торговый бизнес-план только ради спортивного (по тренировке мозгов) интереса)). Пока я что-то формулирую и выкладываю для других, может и сам что-то в этом пойму))).

Содержание и Часть 1.